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中来股份(300393)现金流量表图
中来股份(300393)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96487.12587731.99377689.87229607.23125262.26
收到的税费返还(万元)6121.6215012.1913875.7111753.927385.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4923.8477791.0542068.9429189.8513934.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107532.58680535.23433634.52270550.99146581.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140641.45492178.79311780.95238262.34104551.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12141.6265630.6748453.9832997.0915166.62
支付的各项税费(万元)10630.0441888.5629157.5015308.5711067.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19149.4156692.4672804.6546120.6530575.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182562.52656390.48462197.08332688.65161360.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75029.9424144.74-28562.56-62137.66-14779.00
收回投资收到的现金(万元)--169.26169.26169.26391.53
取得投资收益收到的现金(万元)169.33425.72127.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.001559.363.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3965.703823.803500.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196.336120.054124.583670.063265.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14555.74128625.9730725.4728194.3817004.90
投资支付的现金(万元)--600.00600.00600.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12917.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27473.04129225.9731325.4728794.3817404.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27276.72-123105.93-27200.89-25124.32-14139.57
吸收投资收到的现金(万元)--50.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.0050.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180354.50497604.87426628.91263920.66114907.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50020.0020453.9511794.879527.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230374.50518108.81438473.78273498.20114957.23
偿还债务支付的现金(万元)118411.57430848.20373230.13228293.1372533.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5434.3234302.0030666.2510634.745062.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2367.3628023.7330575.7819710.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126213.25493173.92434472.17258638.1484028.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104161.2524934.894001.6114860.0630928.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)746.292317.091722.151429.67420.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2600.88-71709.20-50039.69-70972.252431.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112215.99183925.19183925.19183925.19183925.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114816.87112215.99133885.50112952.94186356.22
净利润(万元)---93864.58---34727.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39009.09--17267.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--789.49--346.81--
长期待摊费用摊销(万元)--2607.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--298.78--0.43--
固定资产报废损失(万元)--43.82--17647.68--
公允价值变动损失(万元)---169.26---169.26--
财务费用(万元)--20369.09--9994.17--
投资损失(万元)---5196.93---4239.05--
递延所得税资产减少(万元)---12361.00---15585.61--
递延所得税负债增加(万元)---11029.28--8880.19--
存货的减少(万元)--35682.69--36731.21--
经营性应收项目的减少(万元)--31185.65---122643.97--
经营性应付项目的增加(万元)---48463.28--22634.12--
其他(万元)-------9527.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24144.74---62137.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112215.99--112952.94--
减:现金的期初余额(万元)--183925.19--183925.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71709.20---70972.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13407.77--4263.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18120.74--5932.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-162024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-162024-04-25
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