中财网 中财网股票行情
胜宏科技(300476)现金流量表图
胜宏科技(300476)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1107137.09707970.88352782.541016386.19765409.76
收到的税费返还(万元)72706.4843533.5611020.8738072.8928064.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00--13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00--16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9897.975788.098351.5715180.1514885.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1189741.54757292.53372154.981069639.23808359.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)695987.50474771.33241478.60689633.14513021.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166734.65105933.2152584.69175505.59118723.12
支付的各项税费(万元)37054.5124495.5516946.2026350.5317270.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00--4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00--4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00--6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51624.9933079.8318759.7242319.3936665.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)951401.65638279.91329769.21933808.65685681.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)238339.90119012.6142385.78135830.58122678.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)90.825.22--863.78864.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)519.76191.572173.661170.073766.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)873.03--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1483.601155.422173.662033.854631.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)365369.26215902.4173010.3983382.0276135.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------22351.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------383.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)365369.26215902.4173010.39106116.84103971.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-363885.66-214747.00-70836.73-104082.98-99340.37
吸收投资收到的现金(万元)194188.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)355440.68238344.9793721.86262932.65182700.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66235.82----65650.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)615865.16304580.79160004.65328583.08231201.02
偿还债务支付的现金(万元)234178.22156640.2893344.20318932.63236320.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34658.7031559.212780.8426036.4623648.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6800.98--700.004614.554700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275637.90193482.89100738.32349583.64260983.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)340227.27111097.9059266.33-21000.56-29782.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4487.242221.952264.806979.841749.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)219168.7517585.4733080.1817726.88-4695.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92664.5992664.5992664.5974937.7274937.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)311833.34110250.06125744.7792664.5970242.47
净利润(万元)--214311.98--115443.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1503.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2449.10--3926.11--
长期待摊费用摊销(万元)------5028.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1211.16--4760.37--
固定资产报废损失(万元)--41008.25--595.88--
公允价值变动损失(万元)---2.91--349.02--
财务费用(万元)--3694.76--3227.45--
投资损失(万元)---5.22---863.78--
递延所得税资产减少(万元)---3120.05--2339.53--
递延所得税负债增加(万元)--22.13---1016.01--
存货的减少(万元)---68418.89---68923.94--
经营性应收项目的减少(万元)---221334.36---80813.40--
经营性应付项目的增加(万元)--137982.51--78747.02--
其他(万元)--476.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------135830.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110250.06--92664.59--
减:现金的期初余额(万元)--92664.59--74937.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17726.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1724.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-212025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-222025-03-312024-10-30
↑返回页顶↑

转至胜宏科技（300476）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。