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建投能源(000600)现金流量表图
建投能源(000600)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1822981.311169851.60651183.962655839.261905402.03
收到的税费返还(万元)10338.069195.971130.3439220.4934535.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19076.8514346.778111.4442178.9326101.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1852396.211193394.34660425.742737238.681966039.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1243606.12864165.33494489.552058155.161536335.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116678.3179046.0742678.02174932.32112523.21
支付的各项税费(万元)89921.7351489.0525406.3179079.0955257.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34937.3825925.0314895.5047971.5752151.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1485143.541020625.49577469.382360138.151756268.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)367252.67172768.8582956.36377100.53209771.36
收回投资收到的现金(万元)4402.464402.464042.30----
取得投资收益收到的现金(万元)5629.301914.59137.3130670.8717586.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2276.821618.931597.96656.7044.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4560.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12308.587935.985777.5735888.0622191.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265815.99180708.65105751.59327270.36189290.93
投资支付的现金(万元)72162.4730591.4214754.8094423.9212113.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2182.85--84.96--0.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340161.31212334.13120591.35421862.43201404.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-327852.73-204398.15-114813.78-385974.37-179213.23
吸收投资收到的现金(万元)524.50145.0080.00423200.615495.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--145.0080.00417775.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)997569.96734166.39397335.311803598.711242679.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1098094.46834311.39397415.312236799.321248175.34
偿还债务支付的现金(万元)985375.85721365.03284630.811990172.351171197.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81568.4363861.2713437.5095138.9676501.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11205.73--5922.191619.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21457.90--5931.23--15432.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1088402.18809342.45303999.542188765.551263131.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9692.2824968.9493415.7748033.77-14956.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.05-0.690.100.030.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49088.19-6661.0561558.4639159.9515601.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192692.64192692.64192692.64153532.69153532.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241780.83186031.60254251.10192692.64169134.27
净利润(万元)--131415.58--69592.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3598.83--7184.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---656.09---691.22--
固定资产报废损失(万元)--86434.63--177940.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28337.38--76243.80--
投资损失(万元)---22010.33---33128.76--
递延所得税资产减少(万元)--11537.77--11627.40--
递延所得税负债增加(万元)--951.05---8505.52--
存货的减少(万元)--57363.80---23156.10--
经营性应收项目的减少(万元)--48341.95---21812.30--
经营性应付项目的增加(万元)---178483.04--105544.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186031.60--192692.64--
减:现金的期初余额(万元)--192692.64--153532.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-242025-11-01
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