中财网 中财网股票行情
志高机械(920101)现金流量表图
志高机械(920101)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--36137.7415958.1273628.01
收到的税费返还(万元)--1845.70712.252659.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.003859.502301.893725.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0041842.9518972.2580012.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--23520.3810108.3439626.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.006939.213687.0012778.96
支付的各项税费(万元)2009500.003464.991919.054550.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.003990.811975.706666.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0037915.3917690.0963622.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.003927.561282.1616390.30
收回投资收到的现金(万元)68044200.004770.00--3750.00
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.001.250.485.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.000.51--216.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6328.176321.95200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.0011099.936322.424171.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.002256.76802.671436.78
投资支付的现金(万元)71505900.0012668.60--4780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2248.817170.606491.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.0017174.177973.2712708.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-6074.23-1650.85-8537.11
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--7512.686412.688020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.007512.686412.688020.00
偿还债务支付的现金(万元)--8780.003550.0019390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.00108.0265.38486.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00153.1412.18454.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.009041.153627.5620331.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.00-1528.472785.12-12311.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.0072.7788.66105.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.00-3602.362505.09-4352.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.007416.167363.5711716.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.003813.809868.667363.57
净利润(万元)--5958.62--10504.62
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--246.08--574.28
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--150.47--246.29
长期待摊费用摊销(万元)--37.86--73.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------9.90
固定资产报废损失(万元)--0.83--8.43
公允价值变动损失(万元)---67.65---9.74
财务费用(万元)--46.95--396.06
投资损失(万元)--8.49---5.28
递延所得税资产减少(万元)--49.42--381.25
递延所得税负债增加(万元)---19.34---13.89
存货的减少(万元)---1114.67---3815.74
经营性应收项目的减少(万元)---3145.93--1777.12
经营性应付项目的增加(万元)--122.58--3343.31
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3927.56--16390.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--3813.80--7363.57
减:现金的期初余额(万元)--7416.16--11716.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3602.36---4352.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--220.49--36.25
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)------139.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-10-292025-08-032025-08-102025-08-10
更新时间2025-10-292025-08-062025-08-102025-08-10
↑返回页顶↑

转至志高机械（920101）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。