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技源集团(603262)现金流量表图
技源集团(603262)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52147.1323000.01104765.4243982.5422401.98
收到的税费返还(万元)2799.841557.275004.932225.871055.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2437.16802.448580.224077.112933.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57384.1425359.72118350.5750285.5226391.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32065.3014451.7058360.3626638.1611900.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9995.005964.9515270.406601.224679.46
支付的各项税费(万元)2968.981148.915016.402869.411055.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6636.313267.8817285.999745.736010.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51665.6024833.4395933.1545854.5123645.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5718.54526.2922417.424431.002745.91
收回投资收到的现金(万元)58140.6131333.7890613.8749379.1238000.46
取得投资收益收到的现金(万元)144.1076.84246.18174.33119.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.707.44142.62121.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58302.4131418.0691002.6849674.6238120.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6453.773671.8110466.844590.561770.08
投资支付的现金(万元)55430.7226647.8394922.8142128.5630820.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61884.4930319.65105389.6546719.1232590.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3582.091098.41-14386.972955.505529.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001014.083500.321152.881034.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001014.083500.321152.881034.67
偿还债务支付的现金(万元)1000.001013.826123.292774.872756.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.6214.08106.0658.2734.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)345.38--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1373.001277.657260.563199.272932.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-373.00-263.57-3760.24-2046.39-1897.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)532.94-190.03126.99397.1947.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2296.391171.104397.195737.316425.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15807.5615807.5611410.3611410.3611410.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18103.9516978.6615807.5617147.6717835.63
净利润(万元)9819.654280.8017534.419437.183913.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)59.33--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)338.67161.64605.72282.15141.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.59--40.974.05-2.04
固定资产报废损失(万元)0.491001.703838.541790.11948.36
公允价值变动损失(万元)0.66-0.771.3049.1853.31
财务费用(万元)-334.3230.74317.66237.9154.70
投资损失(万元)-83.82-13.51-32.20-144.27-84.64
递延所得税资产减少(万元)-6.95-66.77-169.27-6.34-127.25
递延所得税负债增加(万元)315.06205.35303.69154.89134.67
存货的减少(万元)-808.66-602.74-3366.15-2142.48-1241.88
经营性应收项目的减少(万元)-7362.98-5386.07-1224.91-6539.52-2377.67
经营性应付项目的增加(万元)781.56805.103194.752073.762284.98
其他(万元)---92.141117.12-1355.34-1132.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5718.54--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18103.9516978.6615807.56--17835.63
减:现金的期初余额(万元)15807.5615807.5611410.36--11410.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2296.39--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)416.46--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)319.42--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-07-032025-07-032025-07-032025-07-03
更新时间2025-08-302025-07-032025-07-032025-07-032025-07-03
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