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众捷汽车(301560)现金流量表图
众捷汽车(301560)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81420.2753404.2521080.9398406.3571568.45
收到的税费返还(万元)4080.012369.35781.405592.954189.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154.4555.57436.551681.20593.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85654.7355829.1722298.89105680.5076351.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57803.6641383.5115686.4157851.8244964.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19064.7512547.485150.0823609.4117391.27
支付的各项税费(万元)3324.092126.24772.911409.31784.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3784.472498.881167.532831.252632.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83976.9758556.1122776.9385701.7965772.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1677.75-2726.94-478.0419978.7110578.70
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--50.6650.66
取得投资收益收到的现金(万元)--0.0020.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1337.091337.090.09--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1337.091337.0920.9750.6650.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9977.765514.723257.7616537.6114521.54
投资支付的现金(万元)12.6165.11--12.508.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9990.375579.833257.7616550.1114529.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8653.28-4242.74-3236.79-16499.44-14479.16
吸收投资收到的现金(万元)45645.6045645.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29408.8121572.9024066.0055627.4141030.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1270.781236.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76325.1968454.8124066.0055656.8541060.31
偿还债务支付的现金(万元)43392.6828473.8217092.5851593.3437068.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)685.79496.48217.671018.991008.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3284.792713.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47363.2631683.5717741.4157389.5339794.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28961.9336771.246324.59-1732.691265.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-520.10-429.51-195.58194.60266.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21466.3129372.052414.171941.18-2368.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11188.3011188.3011188.309247.129247.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32654.6140560.3513602.4711188.306878.80
净利润(万元)--4251.91--9525.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--578.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.68--234.84--
长期待摊费用摊销(万元)--57.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.24------
固定资产报废损失(万元)--6.63--4887.10--
公允价值变动损失(万元)---4.28--12.24--
财务费用(万元)--1086.56--1124.10--
投资损失(万元)--65.11---38.17--
递延所得税资产减少(万元)---305.91--516.27--
递延所得税负债增加(万元)---311.70--161.37--
存货的减少(万元)---1829.84---5223.64--
经营性应收项目的减少(万元)---7390.49---6050.16--
经营性应付项目的增加(万元)---1953.97--12439.28--
其他(万元)------58.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2726.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40560.35--11188.30--
减:现金的期初余额(万元)--11188.30--9247.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29372.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--518.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-242025-04-032025-10-26
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-242025-04-032025-10-26
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