|
| 众捷汽车(301560)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
新股，募集资金导致应收账款 272,956,626.23 14.60% 227,312,357.12 15.68% -1.08%存货 324,524,582.34 17.36% 310,311,868.77 21.41% -4.05%固定资产 471,948,242.20 25.24% 420,499,488.63 29.01% -3.77%在建工程 90,598,842.90 4.85% 90,167,525.04 6.22% -1.37%使用权资产 66,397,785.57 3.55% 59,617,703.79 4.11% -0.56%短期借款 231,497,704.73 12.38% 268,111,620.55 18.50% -6.12%合同负债 11,322,745.87 0.61% 1,463,834.41 0.10% 0.51%长期借款 15,829,220.41 0.85% 6,787,483.23 0.47% 0.38%租赁负债 57,270,663.72 3.06% 50,921,565.84 3.51% -0.45%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原
因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险众捷墨西哥（合并） 股权投资 总资产：
49,068.85万
元；净资产：
30,951.07万
元 墨西哥 控股子公
司，生产销售汽车热管理零部件 财务监督，委托外部审计 营业收入：
10,157.67万
元；净利润：-1,422.28万元 32.33% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的其他变动为：所持有的银行承兑汇票、迪链收款凭证增减变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 47,579,231.31 47,579,231.31 冻结 银行承兑汇票保证金，诉讼冻结
固定资产 1,775,406.81 173,669.10 未办妥产权证书 由于历史原因，部分固定资产在购置或建设过程中尚未办妥产权证书无形资产 18,126,846.60 17,494,954.60 未办妥产权证书 需在投资总额达到法定要求，经属地政府确认并出具《转让审核意见》后，依法办理转移登记手续合计 67,481,484.72 65,247,855.01 - -
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使用
募集资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2025 首
次
公
开
发
行 20
年
04月25日 50,160 42,316.09 13,131.06 13,131.06 31.03% 2,995.31 2,995.31 7.08% 30,574.5 存放于公司开立的募集资金银行专户或进行现金管理合计 -- -- 50,160 42,316.09 13,131.06 13,131.06 31.03% 2,995.31 2,995.31 7.08% 30,574.5 --募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00万股，每股发行价格16.50元，新股发行募集资金总额为50,160.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为42,316.09万元。截至2025年6月30日，公司累计已使用的募集资金总额为13,131.06万元，尚未使用的募集资金总额为30,574.50万元，其中15,000万元用于现金管理尚未到期，其余募集资金均存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达到
预计效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2025年度创业板首次公开发行股票2025年04月25日 数字化智能工厂建设及扩产公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金116.10万元转投至公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至2025年6月30日，公司尚未使用超募资金投资于该项目。超募资金投向不单独计算效益。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,701.57万元和已支付发行费用的自筹资金1,018.36万元（不含税），共计13,719.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1496号），保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为7,541.47万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司累计已使用的募集资金总额为13,131.06万元，尚未使用的募集资金总额为30,574.50万元，其中15,000万元用于现金管理尚未到期，其余募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 金额 投入金额
(2) 进度
(3)=(2)
/(1) 可使用
状态日
期 益 效益 否发生重大
变化
2025年度创
业板首次公
开发行股票 首次
公开
发行 数字化智
能工厂建
设及扩产
况说明(分具体项目) 公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意对募投项目进行如下调整：
（1）“新建研发中心项目”原计划投资金额为5,660.66万元,由于公司利用现有厂房实施该项目，减少
“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计2,995.31万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资300.73万元。调整后该项目的总投资金额为2,966.09万元，其中2,665.36万元来自于募集资金投入，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。
（2）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为28,539.33万元，调整后该项目的总投资金额
为32,176.05万元；公司追加投资3,636.72万元，其中2,995.31万元来源于“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10万元来源于超募资金, 不足部分以自有资金或者自筹资金投入。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
模具收入；2025年上半年亏损的原因系墨西哥新建产能尚未完全释放，而需承担的厂房租金、设备折旧等金额较大。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|