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亨通光电(600487)现金流量表图
亨通光电(600487)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5493842.533510801.181585535.667030346.284427779.17
收到的税费返还(万元)59760.4237735.2916958.0558209.4152725.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90837.9287639.6081488.69109073.9963200.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5644440.873636176.071683982.407197629.674543705.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5141648.793304183.771422428.436206297.314029162.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)222111.80153817.9282230.30264480.42212243.68
支付的各项税费(万元)98997.7474838.7937586.06136993.58101512.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132350.08102845.27134072.77263649.45156718.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5595108.423635685.751676317.556871420.764499636.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49332.45490.317664.85326208.9144069.10
收回投资收到的现金(万元)25561.564782.50308.3023973.6622965.09
取得投资收益收到的现金(万元)1764.281300.8044.255003.155167.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2870.981277.2279.625111.811670.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30196.827360.51432.1738323.5234037.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)197937.49122384.6847331.54203391.76198553.80
投资支付的现金(万元)3792.003792.00--1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201729.49126176.6847331.54204391.76199553.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171532.67-118816.17-46899.38-166068.25-165516.35
吸收投资收到的现金(万元)------159000.00159000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------159000.00159000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1633515.501401373.121021066.471560091.27998731.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1633515.501401373.121021066.471767425.481178732.77
偿还债务支付的现金(万元)1240576.811105952.56948391.741650996.641123074.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93029.8480568.198347.1191011.7867586.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--728.59--7140.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193190.88--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1526797.521322200.721044310.801873709.281220661.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106717.9779172.40-23244.33-106283.80-41928.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3427.962081.67-381.59-2441.39-2904.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12054.29-37071.78-62860.4551415.47-166280.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)932578.63932578.63932578.63881163.15881163.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)920524.34895506.84869718.18932578.63714882.69
净利润(万元)--172977.69--297036.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15160.27--34558.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.30---2845.03--
固定资产报废损失(万元)--61835.20--128232.63--
公允价值变动损失(万元)--360.23---1242.97--
财务费用(万元)--10056.54--51547.73--
投资损失(万元)--4336.18--519.05--
递延所得税资产减少(万元)---1206.22---8947.70--
递延所得税负债增加(万元)---939.11---3664.92--
存货的减少(万元)---58468.02---77787.62--
经营性应收项目的减少(万元)---86752.77---317953.77--
经营性应付项目的增加(万元)---138235.88--195260.11--
其他(万元)--12093.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--895506.84--932578.63--
减:现金的期初余额(万元)--932578.63--881163.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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