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浙江华远(301535)现金流量表图
浙江华远(301535)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31722.6421127.5611183.2233928.9433502.68
收到的税费返还(万元)133.180.560.5625.4625.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3165.432529.031028.532497.612183.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35021.2523657.1512212.3136452.0135711.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8743.675668.672726.9513550.0115938.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9790.746535.223010.7610723.947922.89
支付的各项税费(万元)4324.703414.561763.095011.933752.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2403.671729.30847.132680.302051.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25262.7817347.758347.9331966.1829665.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9758.476309.403864.384485.826046.41
收回投资收到的现金(万元)22134.9418180.00------
取得投资收益收到的现金(万元)39.5126.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.609.60--273.60595.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22184.0518216.32--273.60595.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1463.29763.54467.481983.083999.92
投资支付的现金(万元)75692.6771442.123000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77155.9572205.663467.481983.083999.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54971.90-53989.35-3467.48-1709.48-3404.28
吸收投资收到的现金(万元)28681.4728668.7128636.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10640.007550.006850.0014312.587200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39321.4736218.7135486.7116653.179789.83
偿还债务支付的现金(万元)15595.0010895.005285.0013870.009920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5434.325372.2196.73430.20341.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3232.473230.821595.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24261.7919498.026977.1914412.2010394.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15059.6816720.6828509.512240.97-604.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-368.47-117.30-37.15472.35-327.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30522.22-31076.5728869.275489.661710.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34164.5634164.5634164.5628674.9028674.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3642.343087.9963033.8334164.5630385.11
净利润(万元)--5835.55--10733.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--658.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.72--174.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.72--71.43--
固定资产报废损失(万元)--1636.43--3247.58--
公允价值变动损失(万元)---69.56------
财务费用(万元)--330.47--4.54--
投资损失(万元)---216.70------
递延所得税资产减少(万元)--25.97---189.59--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---22.25--
存货的减少(万元)---1579.85---1372.40--
经营性应收项目的减少(万元)--1063.61---12651.20--
经营性应付项目的增加(万元)---1783.44--2152.62--
其他(万元)--254.22--225.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6309.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3087.99--34164.56--
减:现金的期初余额(万元)--34164.56--28674.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31076.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-272025-04-252025-03-062025-04-16
更新时间2025-10-222025-08-272025-04-252025-04-252025-10-21
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