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国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3001982.391440025.875956353.093449581.742215715.13
收到的税费返还(万元)19940.3310286.9846632.2129686.1121258.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54318.7127968.32124215.4488804.4457890.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3076241.431478281.176127200.733568072.292294863.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2180249.021141646.003701396.302573515.721748650.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)248787.27144128.43568542.71323548.10227321.71
支付的各项税费(万元)183006.95132412.92369617.41217906.59153601.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)183345.7288756.14379055.01275615.89181820.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2795388.951506943.505018611.443390586.302311394.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)280852.48-28662.331108589.29177485.99-16530.20
收回投资收到的现金(万元)3386720.251517520.063583143.822132704.02725120.16
取得投资收益收到的现金(万元)17648.328671.6017508.0311651.805200.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.8226.16446.69185.68101.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------280.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3404517.081526217.833601378.912144821.88730702.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73277.3833792.90183175.1497710.3560377.67
投资支付的现金(万元)3529880.021799680.024860077.722359400.29934021.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2061.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3603224.811833505.075045477.432459238.01996460.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-198707.73-307287.25-1444098.52-314416.13-265757.50
吸收投资收到的现金(万元)----949.15581.49581.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----949.15581.49581.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10800.007500.0068356.9134864.3919864.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------326.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11297.757795.2370041.3535772.6320772.63
偿还债务支付的现金(万元)4742.523992.5249039.9523697.9113754.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)356709.0211635.33562653.92453955.52435901.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13014.4311312.0020118.9920346.509408.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------31687.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)383793.7517284.21664067.65523007.39481343.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-372496.00-9488.98-594026.30-487234.75-460570.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1175.81530.083471.21-2589.42941.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-289175.45-344908.48-926064.32-626754.32-741916.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)735355.75735355.751661420.061661420.061663995.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)446180.30390447.27735355.751034665.74922078.96
净利润(万元)312385.72--814660.37--287591.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------2771.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9957.12--17697.42--8947.91
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.46--18.01--24.78
固定资产报废损失(万元)57860.43--142003.62--56879.20
公允价值变动损失(万元)-7429.90---14814.56---6956.89
财务费用(万元)-4128.57---2386.61---11.76
投资损失(万元)-10721.18---3834.00--85.63
递延所得税资产减少(万元)2428.08---3812.27--3171.28
递延所得税负债增加(万元)-263.98---1519.53---935.81
存货的减少(万元)-287149.29---147369.64---168390.01
经营性应收项目的减少(万元)352385.89---245601.86--123509.52
经营性应付项目的增加(万元)-173315.07--505768.34---336639.31
其他(万元)5657.02--14155.38--8421.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------18738.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)446180.30--735355.75--922078.96
减:现金的期初余额(万元)735355.75--1661420.06--1663995.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------742944.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3307.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------5604.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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