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中力股份(603194)现金流量表图
中力股份(603194)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)455068.07288811.00132119.09645829.58451400.92
收到的税费返还(万元)35399.8821394.5812103.1734914.7726806.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9089.367626.692760.469575.004516.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)499557.30317832.27146982.73690319.35482723.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363829.39231008.0796722.16487711.05378963.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65302.3944477.6123567.8277207.5158503.99
支付的各项税费(万元)42529.5526176.4813296.0845077.8832508.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27212.5418218.6914447.1235633.9730493.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498873.86319880.84148033.18645630.40500469.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)683.44-2048.57-1050.4544688.96-17745.89
收回投资收到的现金(万元)211000.00125500.00350.003480.102450.00
取得投资收益收到的现金(万元)618.84337.400.16162.53162.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3410.183409.799.131845.1811992.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)351.37351.37--9.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215380.39129598.56359.295497.1414613.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19421.4814024.8713676.2170638.7225800.50
投资支付的现金(万元)247137.77155164.87470.0031853.2226053.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2004.75--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266559.25169189.7414146.21104496.6953858.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51178.86-39591.18-13786.93-98999.56-39244.62
吸收投资收到的现金(万元)325.17283.17130.00116081.17210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--283.17------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14615.807338.006197.7866362.0742691.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14940.977621.176327.78182443.2442901.90
偿还债务支付的现金(万元)36975.5321716.998274.1663787.8734810.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25802.0425618.21306.981351.061143.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5820.693670.61--4025.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68598.2751005.818581.1469164.4138501.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53657.30-43384.64-2253.37113278.834400.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3179.563012.611410.31897.421855.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100973.16-82011.78-15680.4359865.65-50735.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169830.05169830.0582188.52109964.40109964.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68856.8987818.2766508.09169830.0559229.13
净利润(万元)--45329.59--85661.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--714.97--2328.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1358.51--791.09--
长期待摊费用摊销(万元)------796.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---394.47---232.89--
固定资产报废损失(万元)--9521.29--0.98--
公允价值变动损失(万元)---2.60------
财务费用(万元)---5825.99--1139.81--
投资损失(万元)---820.44---757.45--
递延所得税资产减少(万元)---2373.09---3014.63--
递延所得税负债增加(万元)---14.07---65.29--
存货的减少(万元)---8542.10---63241.97--
经营性应收项目的减少(万元)---34719.18---62812.39--
经营性应付项目的增加(万元)---9773.18--56369.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2048.57--44688.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87818.27--169830.05--
减:现金的期初余额(万元)--169830.05--109964.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82011.78--59865.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2954.97--3420.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-252024-12-04
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-282025-04-252024-12-06
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