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英思特(301622)现金流量表图
英思特(301622)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58518.8032848.39105534.0274078.0551849.99
收到的税费返还(万元)2241.371475.245740.164621.823482.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2196.061277.383526.112744.401634.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62956.2335601.02114800.2981444.2756966.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38004.1116188.7962895.6748812.9032047.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15435.668207.2127713.6220444.2313105.34
支付的各项税费(万元)2250.501051.323461.311886.981320.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2316.90825.447910.043451.083124.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58007.1726272.77101980.6474595.1949597.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4949.069328.2512819.656849.087368.88
收回投资收到的现金(万元)105000.0052200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)169.5176.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0113.010.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105182.5252289.430.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8427.343858.8114232.2811720.566664.07
投资支付的现金(万元)111500.0052200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119927.3456058.8114232.2811720.566664.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14744.82-3769.39-14231.78-11720.56-6664.07
吸收投资收到的现金(万元)----59373.98----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)927.68--32136.5828704.3222124.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)927.68--91510.5628704.3222124.41
偿还债务支付的现金(万元)17477.2917477.2938575.1225714.3424164.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4684.033229.35838.80648.23458.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.7698.183458.761296.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22384.0820804.8142872.6827659.5525749.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21456.40-20804.8148637.881044.77-3624.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.95-19.5797.60-12.78216.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31382.10-15265.5247323.35-3839.49-2703.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72463.0172463.0125139.6625139.6625139.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41080.9157197.4972463.0121300.1822435.91
净利润(万元)7698.43--17727.5113752.325565.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)731.16--1918.961215.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)94.30--191.36143.5395.69
长期待摊费用摊销(万元)1006.75--1099.79564.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.28---31.35-8.52-8.52
固定资产报废损失(万元)25.77--95.5389.201681.01
公允价值变动损失(万元)-12.21--------
财务费用(万元)114.15--633.95739.66413.15
投资损失(万元)-148.50--------
递延所得税资产减少(万元)174.28---209.781.7512.58
递延所得税负债增加(万元)-55.90---206.76-59.3535.26
存货的减少(万元)-9235.54---10054.34-8883.54-6643.00
经营性应收项目的减少(万元)-3098.93---20217.63-15364.962127.10
经营性应付项目的增加(万元)4673.61--16220.8810544.801823.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4949.06--12819.656849.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41080.91--72463.0121300.1822435.91
减:现金的期初余额(万元)72463.01--25139.6625139.6625139.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31382.10--47323.35-3839.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-162.15--661.24492.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)602.78--1312.92998.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-152024-11-152025-04-16
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-152025-01-022025-08-26
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