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壹连科技(301631)现金流量表图
壹连科技(301631)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144473.2271468.41194053.01128743.8989005.97
收到的税费返还(万元)260.57200.38171.9657.1114.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1483.46758.027157.191685.541539.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146217.2572426.80201382.16130486.5490559.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60446.4624405.4169512.7249378.9432256.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34974.7518070.5156027.7129720.9025601.52
支付的各项税费(万元)11447.864726.4416054.1712948.649591.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5532.764581.9615398.088273.525119.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112401.8351784.31156992.68100322.0172567.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33815.4120642.4944389.4830164.5217991.67
收回投资收到的现金(万元)300.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)311.97135.44304.37190.7738.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)613.36613.49414.74378.50335.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)229203.9599039.18224400.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230429.2899788.12225119.1071469.2836374.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14982.186981.4028718.9317197.8511384.20
投资支付的现金(万元)232.6160.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)321125.33123400.00223150.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)336340.11130441.40251868.9398844.8846134.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105910.83-30653.28-26749.83-27375.61-9759.80
吸收投资收到的现金(万元)0.00--110947.91--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5639.072848.0011315.527885.525664.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2313.84960.917299.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7952.913808.90129562.5812857.247189.35
偿还债务支付的现金(万元)14740.741000.398417.383541.19111.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7817.45131.07499.51404.54149.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2282.013427.8013162.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24840.204559.2522079.558173.373538.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16887.29-750.35107483.034683.873650.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.1913.9633.43-31.890.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88936.52-10747.18125156.127440.8911883.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134482.13134482.139326.019326.019326.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45545.61123734.95134482.1316766.9021209.56
净利润(万元)13438.04--23395.27--11525.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-159.61--1853.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.24--306.57--136.37
长期待摊费用摊销(万元)1221.67--1550.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--46.15--0.00
固定资产报废损失(万元)6.69--51.04--1983.58
公允价值变动损失(万元)-177.59------0.00
财务费用(万元)727.69--1247.63--505.88
投资损失(万元)-661.13---324.23---77.19
递延所得税资产减少(万元)-323.61---2601.68---278.88
递延所得税负债增加(万元)-472.61--1484.43--430.60
存货的减少(万元)-7265.24---17212.27---1398.36
经营性应收项目的减少(万元)31628.27---46212.51--15882.98
经营性应付项目的增加(万元)-10575.58--70286.35---14162.20
其他(万元)--------815.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33815.41--44389.48----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45545.61--134482.13--21209.56
减:现金的期初余额(万元)134482.13--9326.01--9326.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-88936.52--125156.12----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2168.78--4270.87----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-212024-11-212024-10-31
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-11-212025-08-26
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