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中原高速(600020)现金流量表图
中原高速(600020)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318338.04206467.00107557.15402562.24304659.70
收到的税费返还(万元)------122.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25562.727752.822938.8317135.608393.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343900.76214219.83110495.98419819.85313053.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32508.0122135.4914305.7370930.6343995.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54377.3638721.9823491.9972713.3253831.05
支付的各项税费(万元)45723.1529050.2811517.2838551.1829111.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24489.369683.663753.2926502.9522991.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157097.8899591.4153068.29208698.07149929.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)186802.88114628.4257427.69211121.77163124.52
收回投资收到的现金(万元)5170.615170.613139.017950.947610.86
取得投资收益收到的现金(万元)2670.57366.48--15655.327436.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.54----0.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.80----15.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7961.525569.373170.8423621.8415265.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129744.2887499.4522061.30305314.75195665.33
投资支付的现金(万元)15050.3615000.0015000.009151.609151.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.21----4.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144809.86102499.4537061.30314470.55204816.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136848.34-96930.08-33890.46-290848.70-189551.86
吸收投资收到的现金(万元)200000.00100000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)664839.16582760.01240980.001605361.001314241.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)891939.16682760.01240980.001605361.001314241.00
偿还债务支付的现金(万元)597534.93532111.27235741.221371757.801161411.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119179.5355070.9926958.49150599.26125567.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)221258.53----1396.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)937972.99687856.59263076.101523753.371288082.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46033.83-5096.57-22096.1081607.6326158.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3920.7112601.771441.131880.70-269.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48479.8048479.8048479.8046599.0946599.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52400.5161081.5649920.9348479.8046330.00
净利润(万元)--66311.64--88062.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22456.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22800.82--41132.90--
长期待摊费用摊销(万元)------261.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.64--
固定资产报废损失(万元)--39440.74--0.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--37503.49--89714.43--
投资损失(万元)---12082.02---33144.84--
递延所得税资产减少(万元)---1873.15---5426.91--
递延所得税负债增加(万元)--6782.29--17306.53--
存货的减少(万元)---4407.92---14568.47--
经营性应收项目的减少(万元)---29393.64---63081.31--
经营性应付项目的增加(万元)---19075.13---23024.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------211121.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61081.56--48479.80--
减:现金的期初余额(万元)--48479.80--46599.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1880.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11080.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2142.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-092025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-092025-04-292025-03-312024-10-30
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