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中原高速(600020)现金流量表图
中原高速(600020)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206467.00107557.15402562.24304659.70193493.62
收到的税费返还(万元)----122.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7752.822938.8317135.608393.904553.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214219.83110495.98419819.85313053.60198046.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22135.4914305.7370930.6343995.1930183.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38721.9823491.9972713.3253831.0539845.88
支付的各项税费(万元)29050.2811517.2838551.1829111.0018512.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9683.663753.2926502.9522991.8321672.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99591.4153068.29208698.07149929.08110213.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114628.4257427.69211121.77163124.5287833.02
收回投资收到的现金(万元)5170.613139.017950.947610.866111.12
取得投资收益收到的现金(万元)366.48--15655.327436.172484.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15.57--12.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5569.373170.8423621.8415265.078607.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87499.4522061.30305314.75195665.33108376.26
投资支付的现金(万元)15000.0015000.009151.609151.601301.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102499.4537061.30314470.55204816.92109677.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96930.08-33890.46-290848.70-189551.86-101069.78
吸收投资收到的现金(万元)100000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)582760.01240980.001605361.001314241.001142941.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)682760.01240980.001605361.001314241.001142941.00
偿还债务支付的现金(万元)532111.27235741.221371757.801161411.381039282.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55070.9926958.49150599.26125567.2996378.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1396.31--801.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)687856.59263076.101523753.371288082.761136463.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5096.57-22096.1081607.6326158.246477.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12601.771441.131880.70-269.10-6758.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48479.8048479.8046599.0946599.0946599.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61081.5649920.9348479.8046330.0039840.24
净利润(万元)66311.64--88062.92--61584.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----22456.38--0.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22800.82--41132.90--18597.95
长期待摊费用摊销(万元)----261.38--119.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.64----
固定资产报废损失(万元)39440.74--0.00----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)37503.49--89714.43--46218.37
投资损失(万元)-12082.02---33144.84---8798.28
递延所得税资产减少(万元)-1873.15---5426.91---1048.70
递延所得税负债增加(万元)6782.29--17306.53--8517.46
存货的减少(万元)-4407.92---14568.47---6255.88
经营性应收项目的减少(万元)-29393.64---63081.31---44975.36
经营性应付项目的增加(万元)-19075.13---23024.83---27723.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----211121.77--87833.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61081.56--48479.80--39840.24
减:现金的期初余额(万元)48479.80--46599.09--46599.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1880.70---6758.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----11080.61--4029.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2142.08--1094.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-092025-04-292025-03-302024-10-302024-08-15
更新时间2025-08-092025-04-292025-03-312024-10-302024-08-16
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