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成电光信(920008)现金流量表图
成电光信(920008)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--666.2215274.00--5350.00
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00----13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00----16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1673000.0012.00463.2812561500.00184.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53018800.00678.2215737.2953854700.005534.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--2054.7910061.77--4859.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1197000.002233.984941.451616300.003210.22
支付的各项税费(万元)1579600.00629.602098.541660900.001573.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00----4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00----4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00----6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5819500.00383.281286.931886100.00329.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35550600.005301.6618388.6940138900.009972.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00-4623.44-2651.4013715800.00-4437.95
收回投资收到的现金(万元)46627700.00----43628800.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1564300.00----2742000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14700.00--0.0618700.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48206700.00--0.0646389500.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83800.00157.06721.46112100.00154.59
投资支付的现金(万元)44254100.00----47331300.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44337900.00157.06721.4647443400.00154.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3868800.00-157.06-721.41-1053900.00-154.59
吸收投资收到的现金(万元)----9677.75--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3000.008480.00--7500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4.72--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30628200.003000.0018162.4751304000.007500.00
偿还债务支付的现金(万元)----11905.0063776100.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1039400.0055.94364.281888000.00197.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00--681.664700.00117.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47092600.0055.9412950.9465857200.005815.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16464400.002944.065211.53-14553200.001684.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15200.00-----59400.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00-1836.441838.72-1950700.00-2907.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.005538.993700.2729821900.003700.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30552000.003702.555538.9927871200.00792.39
净利润(万元)2487000.00--5029.61--2699.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1284.19--466.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41100.00--42.18--21.08
长期待摊费用摊销(万元)27200.00--27.94--12.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)900.00--------
固定资产报废损失(万元)----2.02--1.87
公允价值变动损失(万元)181700.00--------
财务费用(万元)----367.07--204.10
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)199700.00---288.62---181.35
递延所得税负债增加(万元)-----19.30---8.56
存货的减少(万元)----1282.86---381.07
经营性应收项目的减少(万元)-10279900.00---14071.66---10323.98
经营性应付项目的增加(万元)24121700.00--1825.90--1920.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00---2651.40---4437.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)457600.00--5538.99--792.39
减:现金的期初余额(万元)342100.00--3700.27--3700.27
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--1838.72---2907.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00----3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--1275.31--844.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-11-042024-08-16
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-11-042024-08-16
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