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美新科技(301588)现金流量表图
美新科技(301588)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29492.4019601.2559033.8650308.1125083.46
收到的税费返还(万元)2222.071184.283903.563223.642205.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1578.49178.262724.59273.9957.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33292.9720963.7865662.0153805.7427346.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31529.5514783.9255228.7341186.4228138.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7298.553217.1012549.159342.436342.04
支付的各项税费(万元)884.99462.311427.111139.63800.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5912.855897.418213.319819.154599.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45625.9424360.7477418.3061487.6339880.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12332.98-3396.96-11756.30-7681.90-12534.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)31.63--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.671.331.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------254.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.63--2.67255.921.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12154.994502.8627836.3318906.2410752.99
投资支付的现金(万元)6604.791000.002500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1846.97424.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18759.785502.8632189.9120753.2011177.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18728.15-5502.86-32187.24-20497.28-11176.08
吸收投资收到的现金(万元)7215.51--43089.5639127.3039127.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46774.9328747.2861487.4746671.1737925.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3933.40----5287.655287.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57923.8429180.68113500.5191086.1282340.84
偿还债务支付的现金(万元)28842.4520125.6735414.5432913.2521651.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2713.68609.914096.853741.093248.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4257.53----4826.694823.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35813.6521087.5851248.6641481.0329723.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22110.198093.0962251.8549605.0952617.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1021.3410.58-1108.30-1101.54-630.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7929.60-796.1517200.0220324.3728276.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27377.2127377.2110177.1810290.2810177.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19447.6126581.0527377.2130614.6538453.32
净利润(万元)2178.10--5852.96--3352.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)935.94------820.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.18--78.58--37.85
长期待摊费用摊销(万元)96.25------47.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.84--13.94--14.86
固定资产报废损失(万元)----3717.74--15.21
公允价值变动损失(万元)-----45.08---9.10
财务费用(万元)2047.71--1963.95--1467.63
投资损失(万元)-----19.80---19.80
递延所得税资产减少(万元)-268.42---856.72---123.20
递延所得税负债增加(万元)-1.29--1.29----
存货的减少(万元)804.20---6162.12--280.27
经营性应收项目的减少(万元)-16253.97---21820.42---19241.34
经营性应付项目的增加(万元)-4219.44--3835.14---1158.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12332.98-------12534.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19447.61--27377.21--38453.32
减:现金的期初余额(万元)27377.21--10177.18--10177.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7929.60------28276.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)168.28------160.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-242024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-242024-10-292024-08-20
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