美新科技(301588)_经营总结

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美新科技(301588)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　为筹资活动现金流量。本报告期内，客户支付保理融资的货款为10870.04万元，将客户已支付货款的部分列示为经营活动现金流量进行模拟测算后，报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1462.94万元。投资活动产生的现金流量净额 -187,281,472.81 -111,760,782.04 67.57% 主要系募投项目等固定资产投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额 221,101,925.84 526,172,894.82 -57.98% 主要系上期公司首次公开发行并在创业板上市，收到来自首次公开发行的募集资金带动货币资金增加，本期无此项现金及现金等价物净增加额 -79,295,980.04 282,761,350.52 -128.04% 主要系上期公司首次公开发行并在创业板上市，收到来自首次公开发行的募集资金带动货币资金增加，本期无此项，及本期募投项目等固定资产投资增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险美新美国设立子公司截至2025年6月30日，净资产人民币49,333,377.47元。美国全资控股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。2025年上半年实现净利润人民币6,576,208美新香港设立子公司截至2025年6月30日，净资产人民币44,405,251.42元。中国香港全资控股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、2025年上半年实现净利润人民币474,637.38元。 4.70% 否监督和提供相关协助服务的义务。NewTechWood GlobalLimited 设立子公司截至2025年6月30日，净资产人民币126,364.38元。中国香港全资控股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。2025年上半年实现净利润人民币139,700.14元。 0.01% 否NewtechwoodNetherlands B.V. 设立子公司截至2025年6月30日，净资产人民币1,626,992股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。2025年上半年实现净利润人民币-255,934.96元。 0.17% 否Nature THHoldingsLimited 增资截至2025年6月30日，净资产人民币16,015,098.59元。中国香港非全资控股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，2025年上半年实现净利润人民币-155,360.50元。 1.70% 否对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。Nature TSHoldingsLimited 增资截至2025年6月30日，净资产人民币1,581,315股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。2025年上半年实现净利润人民币-35,950.83元。 0.17% 否NatureFlooring(Thailand)CO.,Ltd. 增资截至2025年6月30日，净资产人民币14,304,190.22元。泰国非全资控股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提2025年上半年实现净利润人民币-1,357,814供相关协助服务的义务。NewtechwoodThailandHoldingLimited 设立子公司截至2025年6月30日，净资产人民币0元。中国香港全资控股、独立核算公司作为出资人，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对子公司享有投资收益、选择管理者及股权处置等重大事项决策的权力，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。2025年上半年实现净利润人民币0元。 0.00% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目期末　　　账面余额账面价值受限类型　　货币资金 54,054,501.29 54,054,501.29 保证金、共管账户资金　　应收账款 51,279,897.81 51,054,117.61 质押受限固定资产 41,515,409.26 18,409,038.12 抵押受限无形资产 24,006,798.74 19,808,245.06 抵押受限　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　一期自建是橡胶　　和塑　　料制　　品行　　用2025年03 　　月05 　　日巨潮　　资讯　　网　　（htt 　　p://w 　　ww.cn 　　info. 　　com.c 　　n）披　　露的　　《关　　于子　　公司　　对外　　投资　　新型　　环保　　塑木　　复合　　材料　　项目　　一期　　的公　　告》　　（公　　告编　　号：　　2025- 　　002）　　合计 -- -- -- 86,806,34696,198.38 -- -- 107,369,70 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024 首次　　公开　　发行2024年03 　　月13 　　日 43,08 　　9.56 36,09 　　1.7 7,659 　　14.50元，募集资金总额为人民币43,089.56万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币36,091.70万元。　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年3月8日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第441C000081号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,766.52万元，尚未使用的募集资金余额为3,483.78万元（包括利息收入扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额3,483.78万元，不存在尚未到期的现金管理产品。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　投项　　目年　　03月13日科技　　新型　　环保　　塑木　　型材　　产业　　化项　　目　　（一　　期）建设　 91.7 15.9首发前募投项目2024年03月13日研发中心建设公司于2024年7月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,509.87万元，中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第441A014747号）。截至2025年6月30日，公司不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币22,000万元，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至2025年6月30日，公司未使用募集资金进行现金管理。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用 不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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