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国际复材(301526)现金流量表图
国际复材(301526)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336147.55161455.01595036.86561589.70264991.83
收到的税费返还(万元)4932.363674.538653.9916338.6614108.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17721.435523.2267722.2636853.5628222.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358801.34170652.75671413.11614781.92307322.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164452.5799658.36304326.69381873.22146462.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49640.9425299.50109582.8373097.6150897.85
支付的各项税费(万元)18870.808081.5518493.2319686.3412611.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20329.4612202.0268866.4446452.2128833.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253293.76145241.44501269.19521109.38238805.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105507.5925411.32170143.9293672.5468516.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)470.780.004603.161268.362832.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2950.062950.063350.123383.783383.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4274.06----17695.4911146.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7694.915547.0532556.8822347.6217362.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59667.0732098.50146391.47111058.1270648.69
投资支付的现金(万元)1510.00--600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------221.03221.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61177.0732098.50147344.22111879.1571469.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53482.16-26551.45-114787.34-89531.53-54107.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)325800.03206683.03420246.21330892.28274405.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)124667.48----89112.67120877.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450467.51222834.22786849.83420004.95395282.42
偿还债务支付的现金(万元)347521.21228976.84617868.54493337.02377318.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10211.405212.4740693.6231704.4114915.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)261.59--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)219048.74----90175.23186652.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)576781.35252062.121024649.65615216.66578886.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126313.84-29227.90-237799.83-195211.71-183604.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.85729.89-197.59510.95-622.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74311.27-29638.14-182640.84-190559.75-169817.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176137.01176137.01358777.85358777.85358777.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101825.74146498.87176137.01168218.09188960.13
净利润(万元)27765.23---37409.74---10776.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2328.73------1390.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)799.43--1346.44--642.41
长期待摊费用摊销(万元)275.56------295.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)235.19---526.02---302.98
固定资产报废损失(万元)617.19--98658.95--82.06
公允价值变动损失(万元)27.02--168.92---597.83
财务费用(万元)11770.18--34458.84--16641.40
投资损失(万元)158.10--4917.83--663.92
递延所得税资产减少(万元)-607.05---2110.29--409.18
递延所得税负债增加(万元)-307.41---1054.08---1033.59
存货的减少(万元)-7096.41---214.94---7815.39
经营性应收项目的减少(万元)-31208.52---31713.65---25021.71
经营性应付项目的增加(万元)38423.37--78996.84--37793.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)105507.59------68516.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101825.74--176137.01--188960.13
减:现金的期初余额(万元)176137.01--358777.85--358777.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-74311.27-------169817.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2649.94------2334.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-272024-10-232024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-272024-10-252024-08-26
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