中财网 中财网股票行情
卓兆点胶(873726)现金流量表图
卓兆点胶(873726)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12527.464801.5816749.8214516.1710592.37
收到的税费返还(万元)205.5769.00300.19300.65204.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127.8349.28657.33786.56767.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12860.864919.8617707.3415603.3811564.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5544.511807.925486.945154.362321.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3145.711254.343921.552539.561571.03
支付的各项税费(万元)1623.30808.671591.001127.64961.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1729.72837.483208.722690.481672.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12043.244708.4114208.2111512.036526.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)817.62211.453499.134091.345038.47
收回投资收到的现金(万元)37000.0015000.0065500.0047500.0032500.00
取得投资收益收到的现金(万元)177.2869.86564.82348.19233.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----35.6838.6538.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37177.2815069.8666100.5047886.8432771.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)500.53262.222569.252523.842409.59
投资支付的现金(万元)41000.0011000.0063907.0045000.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1642.791642.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43143.3212905.0266476.2547523.8429409.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5966.042164.84-375.74363.003362.12
吸收投资收到的现金(万元)----33.5033.0033.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------33.0033.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2139.801938.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2139.801938.0033.5033.0033.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.805.685581.255581.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.591.8345.9644.4842.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28.397.515627.225625.7342.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2111.411930.49-5593.72-5592.73-9.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.22-0.65-1.55-26.837.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3042.244306.14-2471.87-1165.228398.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10312.5310312.5312784.4012784.4012784.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7270.2914618.6710312.5311619.1821183.12
净利润(万元)2971.48---2105.59---1212.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)49.54--199.99--98.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.58--20.28--10.14
长期待摊费用摊销(万元)33.36--7.04--3.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.29---12.61----
固定资产报废损失(万元)0.00--1.63--0.63
公允价值变动损失(万元)-137.87---332.33---104.27
财务费用(万元)21.23---221.13---84.75
投资损失(万元)---------73.92
递延所得税资产减少(万元)-110.94---238.38---76.79
递延所得税负债增加(万元)-127.75--5.92---2.93
存货的减少(万元)2313.55---5048.30---2802.63
经营性应收项目的减少(万元)-6489.03--1622.08--3578.92
经营性应付项目的增加(万元)-154.93--5538.98--3644.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)817.62--3499.13--5038.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7270.29--10312.53--21183.12
减:现金的期初余额(万元)10312.53--12784.40--12784.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3042.24---2471.87--8398.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)297.08---83.41---256.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)97.33--6.48--3.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-292025-04-292024-11-042024-08-23
更新时间2025-08-112025-04-292025-04-292024-11-042024-08-23
↑返回页顶↑

转至卓兆点胶（873726）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。