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深粮控股(000019)现金流量表图
深粮控股(000019)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442670.57251545.93143999.57574077.94427843.37
收到的税费返还(万元)72.31200.1217.57297.9482.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29931.8717360.3837749.2526598.5618925.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)472674.75269106.43181766.38600974.44446851.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268092.19144348.8486813.00540385.87348367.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23493.3217179.9111815.4134052.0826788.53
支付的各项税费(万元)12400.9310743.911255.9614688.4211547.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42172.5923105.9241766.7013379.827886.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346159.03195378.58141651.08602506.20394590.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126515.7273727.8640115.30-1531.7652260.90
收回投资收到的现金(万元)------40028.1323562.18
取得投资收益收到的现金(万元)------607.83429.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7767.317779.757779.481741.3962.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)238.41171.87------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.76--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8006.487951.637779.4844239.2825377.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8106.363188.441376.849547.516806.16
投资支付的现金(万元)------34500.9034500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.04--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8106.403188.441376.8445119.5344191.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99.924763.186402.64-880.24-18814.00
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125997.77107701.5387764.71339581.70272501.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125997.77107701.5387764.71339581.70272501.67
偿还债务支付的现金(万元)229586.67165375.24118048.54314073.30285579.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19430.0918887.64861.5525806.8127059.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196.68532.32----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249213.44184795.20119195.83344961.29314169.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123215.67-77093.66-31431.11-5379.59-41667.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.66-5.98-1.2210.561.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3194.461391.3915085.61-7781.03-8219.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15893.5315893.5315893.5323674.5723238.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19088.0017284.9330979.1515893.5315019.50
净利润(万元)--17597.83--32414.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4128.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1571.32--3250.44--
长期待摊费用摊销(万元)--425.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1995.29---529.44--
固定资产报废损失(万元)--1.58--13220.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1913.40--7613.95--
投资损失(万元)--446.27---1455.94--
递延所得税资产减少(万元)---188.30---41.91--
递延所得税负债增加(万元)---18.49---41.37--
存货的减少(万元)--52684.16--76163.16--
经营性应收项目的减少(万元)--16294.58--116742.68--
经营性应付项目的增加(万元)---26942.77---260579.60--
其他(万元)------124.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73727.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17284.93--15893.53--
减:现金的期初余额(万元)--15893.53--23674.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1391.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2124.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
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