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多浦乐(301528)现金流量表图
多浦乐(301528)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9148.464149.9519974.9512470.178089.38
收到的税费返还(万元)0.000.0015.0431.8631.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1603.341014.32920.48894.02625.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10751.805164.2720910.4713396.058746.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2403.36936.984565.493175.282035.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3881.022237.786994.095438.063949.05
支付的各项税费(万元)1198.19727.961712.301254.39957.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1632.07743.722628.141790.911286.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9114.634646.4415900.0311658.638228.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1637.17517.835010.451737.42517.34
收回投资收到的现金(万元)20000.0012800.00159068.2789504.9867046.41
取得投资收益收到的现金(万元)148.2764.481951.77558.12520.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.001.681.471.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20148.2712864.48161021.7190064.5867568.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2839.0288.834816.021675.80721.63
投资支付的现金(万元)37621.6436921.64121365.2788146.9479646.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00536.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40460.6637010.47126718.2889822.7580368.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20312.39-24145.9934303.44241.83-12800.51
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1002.780.00779.94779.94779.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127.8159.97260.804700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1130.5959.971040.74980.35915.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1130.59-59.97-1040.74-980.35-915.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.794.9593.76-47.1831.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19808.60-23683.1938366.90951.71-13166.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56835.7256835.7218468.8218468.8218468.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37027.1233152.5356835.7219420.535301.96
净利润(万元)1919.14--5083.80--1691.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)316.31--1404.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.86--30.78--8.68
长期待摊费用摊销(万元)0.00--0.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.05---0.30---0.65
固定资产报废损失(万元)0.43--0.04--135.78
公允价值变动损失(万元)-712.25---1383.33---679.46
财务费用(万元)10.92---79.02---31.05
投资损失(万元)-503.26---1877.21---1008.35
递延所得税资产减少(万元)54.89---156.02--43.77
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-1011.97---227.49---979.39
经营性应收项目的减少(万元)453.62--1915.65--2270.74
经营性应付项目的增加(万元)765.34---218.42---1440.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1637.17--5010.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37027.12--56835.72--5301.96
减:现金的期初余额(万元)56835.72--18468.82--18468.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19808.60--38366.90----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)110.93--207.12----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-302024-08-30
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