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| 多浦乐(301528)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
营业成本 25,588,441.41 14,920,130.03 71.50% 主要系报告期内营业收入上涨联动营业成本上涨所致。销售费用 18,313,109.99 15,021,134.26 21.92% 主要系公司扩大战略布局，扩充营销团队以加速业务扩张，销售费用持续投入所致。管理费用 10,160,783.53 6,837,203.92 48.61% 主要系报告期内职工薪酬、业务招待费增加所致。财务费用 -2,453,202.24 -1,653,559.88 48.36% 主要系理财产品利息收入增加所致。所得税费用 548,876.66 643,127.98 -14.66%研发投入 22,414,644.45 15,946,003.07 40.57% 主要系报告期内加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 16,371,691.09 5,173,415.94 216.46% 主要系公司加强销售回款管理，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -203,123,870.25 -128,005,133.05 58.68% 主要系公司加强现金管理，购买了保本型理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 -11,305,941.89 -9,154,861.08 23.50% 主要系报告期内分配股利增加所致。现金及现金等价物净增加额 -198,086,035.18 -131,668,598.53 50.44% 主要系公司加强现金管理，购买了保本型理财产品所致。税金及附加 991,849.82 470,730.00 110.70% 主要系报告期内营业收入增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
品所致。 否
公允价值变动损益 7,122,484.12 36.08% 主要系利用募集资金购买理财产品所致。 否资产减值 -1,685,745.99 -8.54% 主要系计提存货跌价准备、合同资产减值准备所致。 否信用减值损失 -1,477,402.34 -7.48% 主要系计提应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备所致。 否其他收益 5,925,621.27 30.02% 主要系政府补助。 否资产处置收益 10,517.55 0.05% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2025年6月30日，其他货币资金中有568,350.00元保函保证金用途受到限制，公司在编制现金流量表时，已将其从期末现金及现金等价物余额中剔除。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年08
月28
日 111,2
90 100,7
92.19 2,409
面值1.00元，发行价格为人民币71.80元/股。本次发行募集资金总额人民币111,290.00万元，扣除发行费用（不含税）约10,497.81万元后，实际募集资金净额为人民币100,792.19万元。上述募集资金已于2023年8月21日划至公司募集资金专项账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00103号）。截至2025年6月30日，已累计使用募集资金总额为20,967.22万元，其中，使用超募资金15,000万元永久补充流动性，使用超募资金3,408万元参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为YPG-E-11的土地使用权，剩余投入募投项目。尚未使用的募集资金总额82,012.62万元（含利息收入、投资收益及其他）。目前，在募投项目方面，公司已与广东嵘通建设工程有限公司签署了《广州多浦乐产业园项目建设工程施工合同》，相关建设工作正在有序推进中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项
目
达
到
预
定 本
报
告
期
实
现 截
止
报
告
期
末 是
否
达
到
预
计 项
目
可
行
性
是
目
(
含
部
分
变
更
) 可
使
用
状
态
日
期 的
效
益 累
计
实
现
的
效
益 效
益 否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股份2023年08月28日 无损检测智能化生产基地建设项目 生产建设 是 33,431.36 33,431.36 39,245.36 1,860用 否
2023年首次公开发行股份2023年08月28日 总部大楼及研发中心建设项目 研发项目 是 15,496.17 15,496.17 16,473.使用超募资金15,000万元永久补充流动资金。公司于2024年8月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年9月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币90,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币20,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。公司于2024年9月3日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分超募资金参与国有土地使用权竞拍的议案》，同意公司使用不超过人民币3,408万元超募资金参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为YPG-E-11的土地使用权。截至报告日，已实际使用超募资金3,408万元购买土地。公司于2024年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》，以超募资金对“无损检测智能化生产基地建设项目”追加投资5,814.00万元，对“总部大楼及研发中心建设项目”追加投资976.85万元，合计追加投资6,790.85万元。截至报告日，公司已将超募资金6,790.85万元由超募资金专户转入募投项目资金专户。公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。公司超募资金为51,864.66万元。截至2025年6月30日，公司使用超募资金15,000万元永久补充流动资金；使用超募资金3,408万元参与竞拍位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北，地块编号为YPG-E-11的土地使用权；使用超募资金6,790.85万元追加投资募投项目。其余超募资金存放在募集资金账户或进行现金管理。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2024年10月15日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由“中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内，永九快速以西，信息二路以北（地块编号：ZSCXN-C6-5）”变更为“广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北(地块编号：YPG-E-11)”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年8月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年9月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币90,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币20,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币100,000万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金为82,012.62万元（含利息收入、投资收益及其他），存放在募集资金账户或进行现金管理。公司将根据募集资金投资项目进度、公司后续发展需要及相关规定使用该资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月12日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者2024年度及2025年第一季度业绩情况 具体详见2025年5月12日在巨潮资讯网披露的《2025年5月12日投资者关系活动记录表（2024年度暨2025年第一季度业绩说明会）》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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