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广钢气体(688548)现金流量表图
广钢气体(688548)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171345.76116672.3453922.90197922.71151877.62
收到的税费返还(万元)3534.174356.483788.512751.962926.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5597.192766.822860.302769.882953.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180477.12123795.6460571.70203444.55157756.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78460.7455837.1730673.67112927.9281198.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21925.0417806.258722.7028702.8923549.96
支付的各项税费(万元)5290.314102.083202.219641.867953.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9788.273791.972359.1710187.967253.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115464.3781537.4844957.76161460.63119955.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65012.7542258.1715613.9541983.9237800.86
收回投资收到的现金(万元)336800.00185800.0088000.00490200.00389230.00
取得投资收益收到的现金(万元)2434.571257.59391.593633.353201.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.7083.168.54524.78185.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)339350.27187140.7588400.13494358.14392617.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114564.6165691.3036860.07150541.33117077.34
投资支付的现金(万元)342860.00191096.1884485.00466685.00351615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)457424.61256787.48121345.07617226.33468692.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118074.34-69646.72-32944.94-122868.19-76074.95
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95737.6047563.8826886.27124954.4741510.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95887.6047563.8826886.27124954.4742214.97
偿还债务支付的现金(万元)33770.6118685.756289.1693908.4611599.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9071.857646.91736.1418131.3213057.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)652.30210.23--655.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43494.7526542.897025.30112695.0325405.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52392.8521020.9919860.9712259.4416809.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.08-25.722.46-15.18-54.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-697.81-6393.292532.44-68640.01-21519.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10194.1310194.1310194.1378834.1478834.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9496.323800.8412726.5710194.1357314.98
净利润(万元)--11631.28--24958.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.61--531.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1562.27--2987.56--
长期待摊费用摊销(万元)------914.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.56--64.31--
固定资产报废损失(万元)--14150.63--0.06--
公允价值变动损失(万元)---1022.47---736.26--
财务费用(万元)--1589.26--314.63--
投资损失(万元)---202.19---633.65--
递延所得税资产减少(万元)---898.83---601.84--
递延所得税负债增加(万元)---653.29--1627.61--
存货的减少(万元)---3223.51---6186.16--
经营性应收项目的减少(万元)--3612.12---23692.78--
经营性应付项目的增加(万元)--14622.79--16363.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42258.17--41983.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3800.84--10194.13--
减:现金的期初余额(万元)--10194.13--78834.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6393.29---68640.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---147.20--1276.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--284.93--484.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-082025-04-212025-03-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-082025-04-222025-03-312024-10-29
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