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德福科技(301511)现金流量表图
德福科技(301511)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)801079.33483482.80218156.80666318.26466525.30
收到的税费返还(万元)3847.102801.601502.658213.502194.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32427.2114204.389024.1541495.6616518.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)837353.64500488.79228683.60716027.42485238.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)813687.68514773.50231243.68713593.00455913.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37388.5724768.9211937.2040186.6230327.42
支付的各项税费(万元)5694.244117.871713.2511965.399909.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21913.1413863.444949.535271.504527.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)878683.63557523.71249843.66771016.50500677.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41330.00-57034.92-21160.06-54989.08-15438.66
收回投资收到的现金(万元)49578.4111000.0018136.688000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)148.37100.3877.5758.0548.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.4041.4041.400.460.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4893.384597.73545.873048.1465.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54661.5515739.5018801.5211106.65114.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71280.2056290.1727811.1574982.9855241.35
投资支付的现金(万元)86735.9040400.006600.0016000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2308.262308.26304.4110941.636395.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160324.3698998.4334715.56101924.6161636.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105662.80-83258.93-15914.04-90817.96-61522.61
吸收投资收到的现金(万元)50000.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)950377.66666112.66397387.15532401.64550752.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)165854.60117713.3792322.3798902.1191039.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1166232.25783826.03489709.52631303.74641792.53
偿还债务支付的现金(万元)782506.94471070.53245650.35482557.58403095.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20516.416312.962139.4112915.2210366.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108229.9584081.0273300.4767506.4493291.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)911253.30561464.51321090.23562979.24506753.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)254978.95222361.52168619.2868324.50135038.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.30-1.09-2.9916.081.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107949.8582066.57131542.20-77466.4758079.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71100.2371100.2371100.23148566.69148566.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179050.08153166.80202642.4371100.23206646.18
净利润(万元)--7594.79---33680.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1117.21---48.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--640.88--1291.03--
长期待摊费用摊销(万元)--60.41--172.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.58--29.16--
固定资产报废损失(万元)--50.43--133.09--
公允价值变动损失(万元)---1578.42--3071.66--
财务费用(万元)--14256.64--24090.14--
投资损失(万元)---391.98--679.70--
递延所得税资产减少(万元)---2313.30---781.95--
递延所得税负债增加(万元)--372.80---1191.57--
存货的减少(万元)---8737.64--19613.26--
经营性应收项目的减少(万元)---105475.12---146257.44--
经营性应付项目的增加(万元)--18524.52--44831.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57034.92---54989.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153166.80--71100.23--
减:现金的期初余额(万元)--71100.23--148566.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--82066.57---77466.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2041.68--642.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
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