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蓝箭电子(301348)现金流量表图
蓝箭电子(301348)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60008.5939699.9619265.7880259.4155762.68
收到的税费返还(万元)145.3887.8958.1416.5316.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1646.321286.08772.332212.062044.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61800.2841073.9320096.2582488.0057823.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33333.5221793.249957.7151934.5640121.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12029.057677.413298.4913675.1310172.96
支付的各项税费(万元)798.64342.9152.741626.70951.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1217.85659.04247.501347.74960.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47379.0730472.6013556.4568584.1352206.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14421.2210601.336539.8013903.875617.09
收回投资收到的现金(万元)14544.4512541.175001.2748352.5818845.46
取得投资收益收到的现金(万元)0.41----0.4383.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)382.26282.7657.31822.00681.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14927.1212823.935058.5849175.0119610.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11838.457531.025836.6118844.3710196.13
投资支付的现金(万元)27167.9218035.0012800.0080418.8527275.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39006.3725566.0218636.6199273.2237471.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24079.25-12742.10-13578.03-50098.21-17861.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.005000.007864.557864.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.007000.005000.007864.557864.55
偿还债务支付的现金(万元)3000.002000.00--10524.647524.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1278.7861.8027.095754.325733.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2400.331273.34----10.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6679.113335.14264.1917345.8313268.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)320.893664.864735.81-9481.28-5403.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.38-2.510.971.24-1.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9346.521521.59-2301.45-45674.37-17648.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33185.1433185.1433185.1478859.5178859.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23838.6234706.7330883.6933185.1461210.66
净利润(万元)---1099.92--1511.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1348.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--51.71--71.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.73---172.26--
固定资产报废损失(万元)------10303.16--
公允价值变动损失(万元)---1.36------
财务费用(万元)--71.23--146.13--
投资损失(万元)---70.54---120.25--
递延所得税资产减少(万元)---346.88---122.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2741.80--552.79--
经营性应收项目的减少(万元)--956.41--969.36--
经营性应付项目的增加(万元)--7195.27--266.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10601.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34706.73--33185.14--
减:现金的期初余额(万元)--33185.14--78859.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1521.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292025-10-26
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