中财网 中财网股票行情
港通医疗(301515)现金流量表图
港通医疗(301515)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43745.2728430.6913875.5571792.6558491.55
收到的税费返还(万元)0.00--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1754.091413.20918.552193.392373.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45499.3629843.8914794.1073986.0460864.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31682.3219991.789458.4749085.0341843.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10127.355493.792887.0614346.8811210.66
支付的各项税费(万元)3371.562368.851464.625407.973947.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8529.395904.372493.056240.545366.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53710.6333758.7916303.2075080.4362368.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8211.27-3914.90-1509.10-1094.39-1503.24
收回投资收到的现金(万元)32600.0032600.008000.0037200.0061100.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)435.90------820.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33035.9033035.908129.2438472.7861920.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1537.59845.70451.293699.882674.01
投资支付的现金(万元)65325.0019325.0019100.0041600.0084600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66862.5920170.7019551.2945299.8887274.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33826.6812865.20-11422.04-6827.10-25353.60
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22100.0010500.009600.0022520.0016520.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)727.15------82.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22927.1511297.8010199.1927788.6216602.76
偿还债务支付的现金(万元)9480.003280.001100.0018420.0016030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1447.53272.88124.574055.052910.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7633.72700.00----1804.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18561.2410350.146188.8526307.0420745.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4365.91947.664010.341481.58-4142.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.66-0.18-0.020.88-0.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37672.709897.78-8920.82-6439.04-30999.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57587.2157587.2157587.2164026.2564026.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19914.5267485.0048666.3957587.2133026.38
净利润(万元)---914.15--1442.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.50--108.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.42---7.54--
固定资产报废损失(万元)--317.36--483.03--
公允价值变动损失(万元)---51.19---95.73--
财务费用(万元)--324.91---517.57--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---373.42---828.75--
递延所得税负债增加(万元)---25.75---51.10--
存货的减少(万元)---2901.33--9087.22--
经营性应收项目的减少(万元)---6115.78---7179.71--
经营性应付项目的增加(万元)--3337.78---9407.22--
其他(万元)------327.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67485.00--57587.21--
减:现金的期初余额(万元)--57587.21--64026.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-212025-04-212024-10-25
↑返回页顶↑

转至港通医疗（301515）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。