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| 港通医疗(301515)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
目减少所致。
营业成本 206,648,422.61 361,858,452.67 -42.89% 主要系报告期完工项目减少所致。销售费用 20,990,861.34 22,135,638.31 -5.17% 主要系报告期营业规模下降，费用有所下降。管理费用 17,660,531.42 15,734,219.05 12.24% 主要系报告期新增子公司费用增加所致。财务费用 282,001.10 -3,321,613.47 108.49% 主要系报告期金融市场利率下降，导致闲置募集资金理财收益下降所致。所得税费用 -2,898,420.20 1,520,489.48 -290.62% 主要系本报告期经营利润下降所致。研发投入 9,908,545.53 11,143,197.52 -11.08% 主要系报告期研发项目按进度投入下降所致。经营活动产生的现金流量净额 -39,149,019.68 -27,743,744.63 -41.11% 主要系报告期经营活动现金流入减少所致。投资活动产生的现金流量净额 128,652,036.01 -295,229,993.16 143.58% 主要系报告期现金管理的资金支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 9,476,573.15 -17,627,885.48 153.76% 主要系报告期偿还债务的资金支出减少所致。现金及现金等价物净增加额 98,977,810.95 -340,598,113.24 129.06% 主要系报告期现金管理的资金支出减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。可比期间数据调整说明：2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，根据该规定要求，公司自2024年1月1日起将保证类质量保证费用，从“销售费用”调整至“营业成本”列报，并追溯调整了2024年1-6月财务报表。2024年1-6月合并利润表“销售费用”减少5,495,602.93元，“营业成本”增加5,495,602.93元。因此，公司在《2024年半年度报告》中披露的综合毛利率由18.44%追溯调整为17.18%。同理，公司分行业、分产品、分地区列示的同期可比数据均相应调整。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
非流动负债 51,348,091.2
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末，公司受限货币资金25,894,818.82元，其中：履约保证金489,805.45元、保函保证金561,905.00元、票据承兑保证金4,686,609.68元、农民工工资保证金1,371,660.42元，担保保证金91,279.60元、项目资金监管18,674,230.37元、定期存款保证金14,528.30元和ETC银行冻结资金4,800.00元.六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
金，理财到期收回。合计 60,000,0
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 首次
公开
发行2023年07
月25
日 77,90
0 68,99
于公
司募
集资
金专
户 0
合计 -- -- 77,90
0 68,99
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金77,900.00万元，扣除发行费用8,900.40万元后，募集资金净额为68,999.60万元。截至2025年6月30日，募投项目累计使用22,993.90万元，尚未使用募集资金总额46,005.70万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/ 项目
达到
预定
可使
用状
态日 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
向 更) (1) 期 益 化
承诺投资项目
1、
港通
智慧
医疗
装备
生产
基地
建设
项目2023年07月25日 港通智慧医疗装备生产基地建设
2、
港通
研发
技术
中心
升级
建设
项目2023年07月25日 港通研发技术中心升级建设
3、
港通
商务
中心
升级
建设
项目2023年07月25日 港通商务中心升级建设
4、
补充
流动
资金2023年07月25日 补充流动资金 补流 否 16,500 16,500 16,5承诺投资项目小计 -- 66,000 66,000 66,000 731.7 22,193.9 -- -- -- --超募资金投向
1、
永久
补充
流动
资金2023年07月25日 永久补充流动
2、
暂未
确定
用途
的超
募资
金2023年07月25日 暂未
确定
用途
的超
募资
金 暂未
确定
用途 否 2,19
9.6 2,19
9.6 2,19
用 否
超募资金投向小计 -- 2,999.6 2,999.6 2,999.6 800 -- -- 0 0 -- --合计 -- 68,999.6 68,999.6 68,999.6 731.7 22,9未达到计划进度、预计收益的情况2025年1月24日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并对外公告（公告编号：2025-004），公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日、“港通研发技术中心升级和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 建设项目”的预定可使用状态时间延长至2027年7月25日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至2026年7月25日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司2023年度募集资金净额为人民币68,999.60万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币2,999.60万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议、于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。具体内容详见公司于2023年08月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。截至2025年6月30日，公司已将上述800万元超募资金转出。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日止，公司尚未使用的募集资金本金为人民币46,005.70万元（不含利息收入及理财收益扣除银行手续费净额），占所募集资金净额的66.68%，目前存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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