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赛维时代(301381)现金流量表图
赛维时代(301381)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484486.32323541.30145089.28615330.95414379.34
收到的税费返还(万元)19590.5013736.487617.4835947.4827456.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7517.884839.112128.389576.446952.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511594.71342116.89154835.13660854.87448788.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261489.04161744.6997803.71487631.83333961.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62594.0044458.6629017.9568795.3254340.60
支付的各项税费(万元)60412.7641577.9614992.0172915.7649094.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52884.1443294.8413959.1378365.4759922.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)437379.93291076.15155772.80707708.37497318.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74214.7751040.74-937.67-46853.50-48530.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)167.68167.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.950.650.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)279250.22135378.7752263.28290562.29213739.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279419.85135547.1052263.35290562.29213739.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3567.382701.713030.089282.414568.81
投资支付的现金(万元)1250.001250.001250.0015038.269010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)309432.67144001.6369006.15217353.88189011.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314250.04147953.3373286.23241674.55202590.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34830.19-12406.24-21022.8848887.7411148.45
吸收投资收到的现金(万元)4076.854076.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61094.3247600.9723521.53103448.5084680.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5715.275302.552298.246272.543203.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70886.4456980.3825819.77109721.0487883.36
偿还债务支付的现金(万元)78021.1262859.6419439.6453846.8622616.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10906.51677.08347.7622701.7516526.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14087.858561.984319.1122043.299403.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103015.4972098.7024106.5298591.9048546.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32129.05-15118.321713.2511129.1439336.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.4755.3414.45383.47-328.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7315.0123571.52-20232.8413546.841626.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84090.6684090.6684090.6670543.8270543.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91405.66107662.1763857.8184090.6672170.43
净利润(万元)--16919.10--21409.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4913.76--9084.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.77--83.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1512.69--2310.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.23---916.12--
固定资产报废损失(万元)--76.45--131.57--
公允价值变动损失(万元)--2489.44---158.03--
财务费用(万元)--1213.13--2135.79--
投资损失(万元)---958.35---2761.15--
递延所得税资产减少(万元)---962.03---1428.32--
递延所得税负债增加(万元)--114.43---121.59--
存货的减少(万元)--32263.69---108387.86--
经营性应收项目的减少(万元)---8157.66---13281.71--
经营性应付项目的增加(万元)---11611.17--27191.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51040.74---46853.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107662.17--84090.66--
减:现金的期初余额(万元)--84090.66--70543.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23571.52--13546.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8233.94--11422.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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