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南王科技(301355)现金流量表图
南王科技(301355)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142150.1685873.0643779.52151829.88108326.85
收到的税费返还(万元)488.92380.16232.30464.7988.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1014.54719.25254.141788.771346.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143653.6386972.4744265.96154083.44109762.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102827.1964556.6433131.16115731.7777579.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22235.1414855.757999.3524344.7417355.44
支付的各项税费(万元)2760.611607.06816.102508.751839.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7251.034087.772084.097093.745159.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135073.9685107.2144030.70149679.00101934.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8579.671865.26235.264404.447828.09
收回投资收到的现金(万元)24000.0023161.900.0021199.4621199.46
取得投资收益收到的现金(万元)234.62179.460.00332.58332.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.97311.6154.24670.16500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24583.5923652.9754.2422202.1922032.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26104.4915692.1110277.8840834.3726445.88
投资支付的现金(万元)19292.2817399.0330.006999.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45396.7733091.1510307.8847834.0026445.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20813.19-9438.18-10253.64-25631.80-4413.85
吸收投资收到的现金(万元)1577.131065.06709.286237.163325.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1065.06709.286237.163325.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42821.3720723.8912369.8244117.7128210.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23268.3516711.75--28789.4821095.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67666.8638500.7024139.5579144.3452631.79
偿还债务支付的现金(万元)33753.2617646.7110808.1125103.4118941.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2429.192229.36167.492368.842251.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23914.7316988.19--40246.0029509.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60097.1936864.2618433.3867718.2550703.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7569.671636.445706.1711426.091928.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.43-4.4313.18161.6018.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4735.28-5940.91-4299.02-9639.685361.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29928.2429928.2429928.2439567.9239567.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25192.9623987.3325629.2229928.2444929.02
净利润(万元)---296.52--2993.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--472.22--1547.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.26--174.82--
长期待摊费用摊销(万元)--436.13--612.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162.44--123.92--
固定资产报废损失(万元)--53.20--145.93--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--768.98--936.81--
投资损失(万元)---738.14---1556.44--
递延所得税资产减少(万元)---194.43---2030.45--
递延所得税负债增加(万元)---838.79--1310.96--
存货的减少(万元)--3117.78---7564.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1673.22---9836.45--
经营性应付项目的增加(万元)---4546.37--10133.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1865.26--4404.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23987.33--29928.24--
减:现金的期初余额(万元)--29928.24--39567.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5940.91---9639.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1604.04--2261.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-04-232024-10-29
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