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英特科技(301399)现金流量表图
英特科技(301399)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16835.0910580.995080.6428199.6322115.55
收到的税费返还(万元)--------2.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2449.931203.52814.274235.982180.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19285.0211784.515894.9232435.6124299.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5792.025978.356079.3110124.5411378.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6463.054402.212452.488664.616353.00
支付的各项税费(万元)2029.971655.411064.441788.381157.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1329.04757.12567.413663.931753.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15614.0912793.0810163.6524241.4620642.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3670.94-1008.57-4268.738194.153656.56
收回投资收到的现金(万元)290900.00200100.00117100.00262500.00108400.00
取得投资收益收到的现金(万元)767.23534.47294.29507.82233.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.083.081.95--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291670.32200637.56117396.24263007.82108633.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8820.035197.752142.4017582.6513153.01
投资支付的现金(万元)306655.66220255.66119255.66256500.00106400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)315475.69225453.41121398.06274082.65119553.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23805.37-24815.85-4001.82-11074.83-10919.30
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.00--5000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00250.00----0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3835.363832.932.484402.474400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)277.8271.70----153.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4613.184154.63324.204829.274553.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4613.18-4154.63-324.20170.73446.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.410.32-0.431.931.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24747.20-29978.73-8595.18-2708.02-6815.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78394.7978394.7978394.7981102.8081102.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53647.5948416.0669799.6078394.7974287.44
净利润(万元)--1649.53--5943.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.45--118.62--
长期待摊费用摊销(万元)--32.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.36------
固定资产报废损失(万元)------409.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12.75--14.26--
投资损失(万元)---555.51---512.68--
递延所得税资产减少(万元)---22.52---164.84--
递延所得税负债增加(万元)---49.33--2.08--
存货的减少(万元)---1348.59---766.20--
经营性应收项目的减少(万元)---3738.61---3801.55--
经营性应付项目的增加(万元)--1279.26--4379.13--
其他(万元)------81.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1008.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48416.06--78394.79--
减:现金的期初余额(万元)--78394.79--81102.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29978.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-23
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