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亚华电子(301337)现金流量表图
亚华电子(301337)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19976.1813373.477262.5824433.1317105.94
收到的税费返还(万元)590.5426.7620.55711.32368.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210.82133.78147.66110.62260.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20777.5413534.007430.7925255.0617735.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11317.217089.043589.7313567.3111239.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6623.654715.392760.8310019.427845.07
支付的各项税费(万元)983.88759.91480.982158.911769.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2994.411616.001581.774542.892961.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21919.1514180.348413.3230288.5423815.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1141.62-646.34-982.52-5033.48-6080.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)182.45175.1427.79595.59345.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.74147.7436.681.780.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)705.70690.07112.91562.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1035.891012.95177.381159.77708.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356.24183.2761.232105.061850.66
投资支付的现金(万元)27811.705700.0025000.005000.0029059.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28167.945883.2725061.237105.0630909.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27132.05-4870.33-24883.85-5945.29-30200.84
吸收投资收到的现金(万元)108.4417.50--159.31139.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.50--159.31139.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112.00172.48205.0090.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9.7033.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)220.44189.98214.70282.36139.17
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2.522087.741043.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.85109.0914.83450.654700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186.85109.0917.352538.391621.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33.6080.89197.35-2256.03-1482.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.531.850.903.966.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28238.54-5433.93-25668.12-13230.84-37757.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54652.6354652.6354652.6367883.4667883.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26414.0949218.7028984.5154652.6330125.56
净利润(万元)---583.23---2739.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--225.99--881.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85.75--131.47--
长期待摊费用摊销(万元)--17.63--32.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.86--2.99--
固定资产报废损失(万元)------0.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---438.88---1028.23--
投资损失(万元)---175.14---595.59--
递延所得税资产减少(万元)---214.29---579.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3022.45---1986.91--
经营性应收项目的减少(万元)--15.12--16.59--
经营性应付项目的增加(万元)--2179.32---1624.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---646.34---5033.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49218.70--54652.63--
减:现金的期初余额(万元)--54652.63--67883.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5433.93---13230.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--612.42--927.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.72--374.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
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