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德尔玛(301332)现金流量表图
德尔玛(301332)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273929.05185745.95102452.30370485.04259488.15
收到的税费返还(万元)2975.121560.16389.687433.676426.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39014.2127693.2714770.8628839.2224857.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315918.38214999.39117612.84406757.94290772.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185779.36124241.9452807.26235633.12176568.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40595.6327911.0114690.1547692.7435549.48
支付的各项税费(万元)9092.326931.954957.0413782.208424.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78181.5854851.4326003.2782916.0662360.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313648.89213936.3398457.72380024.12282902.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2269.491063.0619155.1226733.837869.71
收回投资收到的现金(万元)208276.50157131.0382384.25218045.51179448.52
取得投资收益收到的现金(万元)1114.72892.27512.492055.741428.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.063.132.80184.01106.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209430.29158026.4382899.54220285.25180983.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17853.6911595.154113.7034150.0027561.27
投资支付的现金(万元)208946.18149863.8778927.91232962.87183212.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226799.86161459.0183041.61267112.87210773.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17369.58-3432.58-142.06-46827.62-29789.56
吸收投资收到的现金(万元)397.75--0.0012.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0012.0012.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6506.393453.540.001312.701312.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6904.143453.540.001324.701324.70
偿还债务支付的现金(万元)------915.64--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7127.786805.090.004853.904847.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00232.00232.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)563.44434.67----3188.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7691.217239.76322.499378.358035.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-787.07-3786.22-322.49-8053.65-6711.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.3481.01124.94348.17150.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15873.82-6074.7418815.50-27799.27-28480.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95140.7395140.7395140.73122940.00122940.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79266.9089065.99113956.2395140.7394459.65
净利润(万元)--6790.36--13999.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--586.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1014.35--2012.18--
长期待摊费用摊销(万元)--82.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.62---51.85--
固定资产报废损失(万元)--82.45--9893.76--
公允价值变动损失(万元)--214.99---211.51--
财务费用(万元)---145.09---290.50--
投资损失(万元)---864.79---1588.09--
递延所得税资产减少(万元)---1528.58---108.67--
递延所得税负债增加(万元)---30.70---61.55--
存货的减少(万元)---7787.05---4226.33--
经营性应收项目的减少(万元)---276.52---26987.40--
经营性应付项目的增加(万元)---4335.84--30120.79--
其他(万元)------1404.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1063.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89065.99--95140.73--
减:现金的期初余额(万元)--95140.73--122940.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6074.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--177.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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