中财网 中财网股票行情
森泰股份(301429)现金流量表图
森泰股份(301429)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27403.6386945.2163862.3140010.2216693.89
收到的税费返还(万元)2611.338131.915455.563519.74784.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42.741835.041665.971154.311147.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30057.7196912.1670983.8444684.2818625.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20583.4462657.9848940.1631167.3717297.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4633.0516993.4112055.687402.222854.80
支付的各项税费(万元)1466.184054.573088.361703.73580.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3826.4215679.9311024.026029.651836.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30509.0999385.8875108.2346302.9722569.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-451.38-2473.73-4124.39-1618.69-3943.45
收回投资收到的现金(万元)33900.00174400.00135924.3291674.3230300.00
取得投资收益收到的现金(万元)285.131279.041098.44797.84546.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5015.0115.008.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128.34291.58196.59145.07161.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34314.97175985.62137234.3592625.2431008.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4597.2227006.4818853.2714313.8011215.19
投资支付的现金(万元)22600.00140100.00116450.0076000.0030364.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1435.12--901.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)481.24250.9953.2843.6218.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29113.58168263.51136258.5091259.3741598.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5201.397722.11975.851365.87-10589.85
吸收投资收到的现金(万元)9.0017.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12999.4714971.517000.005000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13080.6714988.517000.005000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.004000.004000.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2139.133076.123089.503054.9422.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)392.725892.164993.524083.45573.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4531.8612968.2812083.028638.39596.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8548.812020.23-5083.02-3638.393403.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.47758.38304.93541.08271.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13303.298026.99-7926.63-3350.14-10858.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25191.6517164.6617164.6617164.6617164.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38494.9425191.659238.0313814.526305.78
净利润(万元)--3551.61--3107.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--652.97--191.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--520.04--233.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.76---6.35--
固定资产报废损失(万元)--3799.56--1852.74--
公允价值变动损失(万元)---416.45---485.94--
财务费用(万元)---287.68--326.28--
投资损失(万元)---68.79---215.54--
递延所得税资产减少(万元)---314.96---82.53--
递延所得税负债增加(万元)---6.55---29.14--
存货的减少(万元)---15768.78---9286.20--
经营性应收项目的减少(万元)---6011.97---4691.34--
经营性应付项目的增加(万元)--10579.06--6894.48--
其他(万元)--179.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2473.73---1618.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25191.65--13814.52--
减:现金的期初余额(万元)--17164.66--17164.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8026.99---3350.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--979.04--528.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-172024-10-232024-08-272024-04-17
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-252024-08-272024-04-18
↑返回页顶↑

转至森泰股份（301429）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。