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森泰股份(301429)现金流量表图
森泰股份(301429)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80514.2553909.8527403.6386945.2163862.31
收到的税费返还(万元)6614.294721.902611.338131.915455.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)529.53182.7042.741835.041665.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87658.0758814.4530057.7196912.1670983.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48865.7134572.2320583.4462657.9848940.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12850.518702.644633.0516993.4112055.68
支付的各项税费(万元)4808.113091.551466.184054.573088.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11829.758355.453826.4215679.9311024.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78354.0854721.8730509.0999385.8875108.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9303.994092.58-451.38-2473.73-4124.39
收回投资收到的现金(万元)92400.1464500.0033900.00174400.00135924.32
取得投资收益收到的现金(万元)635.65448.67285.131279.041098.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.295.701.5015.0115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)321.11--128.34291.58196.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93363.1865179.5134314.97175985.62137234.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10088.657756.434597.2227006.4818853.27
投资支付的现金(万元)82843.7658200.0022600.00140100.00116450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1432.58--1435.12--901.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)655.339139.49481.24250.9953.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95020.3168040.2629113.58168263.51136258.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1657.13-2860.745201.397722.11975.85
吸收投资收到的现金(万元)521.2944.009.0017.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------17.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17999.4712999.4712999.4714971.517000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)592.66--72.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19113.4313443.8713080.6714988.517000.00
偿还债务支付的现金(万元)22999.478000.002000.004000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4203.084043.862139.133076.123089.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1186.8427958.55392.725892.164993.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28389.3912578.264531.8612968.2812083.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9275.96865.628548.812020.23-5083.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.93-170.674.47758.38304.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1731.031926.7813303.298026.99-7926.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25191.6525191.6525191.6517164.6617164.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23460.6227118.4338494.9425191.659238.03
净利润(万元)--1601.70--3551.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--652.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.45--520.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.01---9.76--
固定资产报废损失(万元)--1839.25--3799.56--
公允价值变动损失(万元)---254.19---416.45--
财务费用(万元)--268.64---287.68--
投资损失(万元)---131.05---68.79--
递延所得税资产减少(万元)--196.02---314.96--
递延所得税负债增加(万元)---106.84---6.55--
存货的减少(万元)--2311.34---15768.78--
经营性应收项目的减少(万元)--4149.89---6011.97--
经营性应付项目的增加(万元)---6940.02--10579.06--
其他(万元)------179.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---2473.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27118.43--25191.65--
减:现金的期初余额(万元)--25191.65--17164.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--8026.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--979.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-282025-04-172024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-172024-10-25
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