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国泰环保(301203)现金流量表图
国泰环保(301203)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12503.737719.7531249.1321967.8916212.27
收到的税费返还(万元)430.20369.441297.76691.64633.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)532.07607.793417.542013.391642.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13465.998696.9835964.4324672.9218487.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2120.481450.0013028.429579.988316.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3139.151999.795397.484306.233083.91
支付的各项税费(万元)1509.18569.853844.872788.431967.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)578.33905.732938.931311.09981.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7347.154925.3725209.6917985.7214349.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6118.843771.6110754.746687.194138.71
收回投资收到的现金(万元)3200.10--11308.00----
取得投资收益收到的现金(万元)81.3974.5929.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.01----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16660.912006.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19942.402080.6311337.94----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1071.361024.733239.802595.441989.38
投资支付的现金(万元)1350.101360.1020008.005500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23000.0011100.0064359.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25421.4613484.8387606.808095.441989.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5479.06-11404.20-76268.87-8095.44-1989.38
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----137.76137.762.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----137.76137.762.40
偿还债务支付的现金(万元)----137.76----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6400.006400.0012246.7812245.7112245.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00245.00245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.91--232.5947.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6600.916400.0012617.1312293.3412245.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6600.91-6400.00-12479.37-12155.58-12242.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.350.35--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5961.13-14032.59-77993.14-13563.47-10093.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29347.0729347.07107340.21107340.21107340.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23385.9515314.4829347.0793776.7497246.94
净利润(万元)6649.05--13437.42--7155.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1006.86--450.81----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36.08--72.16--36.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.29---9.36----
固定资产报废损失(万元)--------242.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-0.37--20.12--3.30
投资损失(万元)-113.23---26.65--2.40
递延所得税资产减少(万元)-149.65---40.87---72.56
递延所得税负债增加(万元)-0.05---1.79---1.68
存货的减少(万元)1219.39---1191.69---1128.31
经营性应收项目的减少(万元)-2733.94---2849.71---2150.64
经营性应付项目的增加(万元)-56.32--351.31---381.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6118.84--10754.74----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23385.95--29347.07--97246.94
减:现金的期初余额(万元)29347.07--107340.21--107340.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5961.13---77993.14----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)136.95--189.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
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