国泰环保(301203)_经营总结

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国泰环保(301203)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　1、交易性金融资产-32,000,000.00元，系报告期结构性存款到期收回所致。　　2 -10,078,591.21 　　、应收款项融资元，系信用等级较高的应收票据在报告期接收、承兑、转让等净额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末共16,399,077.23元货币资金受限，主要系保函保证金、ETC保证金及未到期应收利息。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　地项目过程中，综合考虑了当前经济环境的不确定性、行业发展周期的波动及公司整体运营的实际情况。为了保障募集资金的安全和有效利用，公司采取了更为谨慎的决策方式，以确保资源合理配置，导致项目投资进度不及预期。基于项目实际进展情况和资金使用安排，公2024年12月10日详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2024-030《关于募投项目延期的公告》司在审慎评估后，决定在募集资金用途不发生变更的情况下，对该募投项目进行延期，将该项目达到预定可使用状态日期由原定的2025年1月15日延后至2026年1月15日。研发中心项目自建是节能环保行业 879,724.20 67,364,649.40 募集资金、自有资金 50.% 　　公司董事会和管理层高度重视并积极推进研发中心项目建设。在实际推进过程中，公司结合研发工作开展与实际业务发展的需要，对研发中心项目的设计进行了适当的主动调整，使得施工进度未达原计划水平。鉴于项目当前的实施进度和公司整体业务发展规划，公司在审慎评估后，决定在募集资金用途不发生变更的情况下，对该募投项目进行延期，将该项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年12月9日延后至2025年12月9日。2024年12月10日详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2024-030《关于募投项目延期的公告》科创中心项目自建是节能环保行业 3,711,664.95 134,325,266有资金 55.% 　　无零星工程自建是节能环保行业 219,804.52 8,373,885.85 自有资金　　　无合计 -- -- -- 5,119,028.74 226,376,38200 0.00 -- -- -- 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累计　　使用募　　集资金　　总额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置两年　　以上募集　　资金金额　　2023 首　　次　　公　　开　　发　　行2023年04 　　月04 　　集资金　　专户和　　现金管　　理专用　　结算账　　户中 82,385.35 　　公司首次公开股票募集的资金总额为92,260.00万元，扣除实际发行费用人民币6,606.40万元后，公司实际募集资金净额为人民币85,653.60万元。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为82,385.35万元，公司累计已经投入募投项目6533.61万元，募集资金账户余额计人民币82,385.35万元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人民币3,265.36万元）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至期　　末累计　　投入金　　额(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　　向　　　　　　　　　　益　化　　承诺投资项目成套设备制造基地项目2023年04月04日成套设备制造基地项目生产建用否研发中心项目2023年04月04日研发中心项目研发项目否 17,147.27 17,147.27 17,147.27 269.11 5,588.91 32.59%2025年12月09用否存放于专户2023年04月04日存放于专户存放于专用否归还银行贷款（如明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）公司于2024年12月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。　　1.公司在实施成套设备制造基地项目过程中，综合考虑了当前经济环境的不确定性、行业发展周期的波动及公司整体运营的实际情况。为了保障募集资金的安全和有效利用，公司采取了更为谨慎的决策方式，以确保资源合理配置，导致项目投资进度不及预期。基于项目实际进展情况和资金使用安排，公司在审慎评估后，决定在募集资金用途不发生变更的情况下，对该募投项目进行延期，将该项目达到预定可使用状态日期由原定的2025年1月15日延后至2026年1月15日。　　2.公司董事会和管理层高度重视并积极推进研发中心项目建设。在实际推进过程中，公司结合研发工作开展与实际业务发展的需要，对研发中心项目的设计进行了适当的主动调整，使得施工进度未达原计划水平。鉴于项目当前的实施进度和公司整体业务发展规划，公司在审慎评估后，决定在募集资金用途不发生变更的情况下，对该募投项目进行延期，将该项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年12月9日延后至2025年12月9日。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金金额为52,676.86万元，报告期内公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未指定超募资金的其他用途。截至年月日，公司尚未使用的超募资金余额（含理财收益及利息）为54,583.90万元，其中购买现金管理产品余额为54,395.54万元尚未到期，存放于募集资金专户余额为188.36万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集不适用资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年8月23日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司本次使用募集资金合计人民币43,627,408.15元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕9133号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为82,385.35万元，其中购买现金管理产品余额为71,895.54万元，存放于募集资金专户余额为10,489.81万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□  　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　 □ 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十、公司面临的风险和应对措施　　1、新项目商业效益未达预期的风险　　近年来，前后两轮中央环保督察均发现我国多地存在污泥违规堆存、污泥非法填埋危害环境等乱象，公司顺应形势　　发展研发针对企业预处理污泥、市政管道泵站污泥（通沟污泥）及填埋、临时贮存污泥等不同种类污泥的处理技术，积极应对城市生活污水、工业污水等污泥来源的复杂性和热电焚烧、水泥利用等后续处置路径的多样性，公司技术具有普遍适应性。公司在国内主要大中城市进行项目拓展，依托已有运营经验对新开拓项目进行污泥采样分析、药剂配方选定、装备集成或改造、工艺参数设定等确定针对性的项目实施方案。北京、上海、深圳、青岛、合肥、东莞、中山等多个城市水务局、住建部门和相关业务部门已对公司代表性项目进行实地考察、技术交流，表达了积极推进业务合作的意愿。但由于不同城市污水处理厂接收污水成分、处理工艺及排放标准等方面存在差异，可能存在短期内处理成本较高、处理规模较小等情况，造成新项目商业效益未达预期。　　2、公司产品或服务被替代风险　　公司与客户达成合作后一般不会轻易改变原有合作关系。但是，若公司不能准确、及时地升级迭代更为有效的技术　　方案以适应客户及相关环保政策的要求，将会导致公司的产品或服务被其他竞争对手替代，从而对公司业务发展、盈利能力等方面造成不利影响。　　3、掌握核心技术的人员离职对公司持续经营产生不利影响的风险　　公司董事长较为完整地知悉、掌握污泥处理处置技术体系，若上述人员离职，短期内可能影响公司污泥处理工艺调　　整的及时性、项目方案设计进度等，从而短期对公司运营项目成本控制、处理效果、新项目承接进度等经营情况可能会产生不利影响。　　4、宏观经济形势变化对公司经营产生的影响　　未来全球及国内宏观经济形势变化，或环保产业出现重大不利变化，包括但不限于经济下行、国际贸易壁垒升级、　　政策法律调整、环保标准升级、自然灾害等外部冲击，以及配套客户需求下降等市场波动，均可能对公司经营业绩、财务状况及长期发展前景产生不利影响。　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待　　方式接待　　对象　　类型接待　　对象谈论的主要　　内容及提供　　的资料调研的基本情况索引　　2025年05月08日深圳证券交易所“互动易”平台其他其他投资者2024年度业绩说明会详见2025年5月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》　　《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制订《市值管理制度》，并于2025年4月22日提交第四届董事会第十次会议，审议通过了该议案。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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