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华人健康(301408)现金流量表图
华人健康(301408)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122608.26469920.18338661.70234780.31109602.86
收到的税费返还(万元)0.474.976.1010.856.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1759.9517602.6111170.7810761.318338.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124368.68487527.75349838.59245552.48117947.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56742.41308183.46221547.63144997.4770682.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18254.7965871.3147913.7131747.8315262.56
支付的各项税费(万元)4124.2221022.6415165.4310069.264061.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8915.5035274.5325828.2618844.7812187.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88036.92430351.93310455.04205659.34102193.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36331.7757175.8339383.5539893.1315753.99
收回投资收到的现金(万元)38037.3574924.4372285.3025283.7034116.46
取得投资收益收到的现金(万元)34.77143.54110.0745.1629.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.86220.4648.79105.804.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38090.9775688.4272444.1625434.6534149.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4268.3016089.2512770.548661.455036.56
投资支付的现金(万元)66701.6775107.8286587.1228154.8033651.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----21658.7614011.303271.23
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----237.03237.035275.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70969.97124383.02121253.4551064.5847233.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32879.00-48694.60-48809.29-25629.93-13084.23
吸收投资收到的现金(万元)3.00700.00700.00615.230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00700.00700.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14891.9950949.3347915.5130600.598988.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19002.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27894.9970651.3367617.5131215.828988.75
偿还债务支付的现金(万元)24634.5757675.7148225.4148070.048060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)522.835598.374898.854780.47302.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----32996.2013309.635419.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31625.76106228.2086120.4666160.1313781.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3730.77-35576.87-18502.95-34944.31-4792.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.7511.46-5.933.590.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-278.75-27084.18-27934.62-20677.52-2122.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32288.0159372.1859372.1859372.1859372.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32009.2532288.0131437.5638694.6657249.67
净利润(万元)--15225.91--7981.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------677.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.37--205.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1137.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---271.83---83.11--
固定资产报废损失(万元)--3601.31------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3709.76--1759.44--
投资损失(万元)---161.88---63.50--
递延所得税资产减少(万元)---396.10---555.81--
递延所得税负债增加(万元)---62.31---34.81--
存货的减少(万元)---1715.32---7018.94--
经营性应收项目的减少(万元)--1310.02--17861.06--
经营性应付项目的增加(万元)--5072.33--4495.12--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39893.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32288.01--38694.66--
减:现金的期初余额(万元)--59372.18--59372.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20677.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11722.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-302024-04-30
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