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华人健康(301408)现金流量表图
华人健康(301408)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390770.27256861.83122608.26469920.18338661.70
收到的税费返还(万元)0.480.470.474.976.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3458.502838.741759.9517602.6111170.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394229.26259701.05124368.68487527.75349838.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237953.05147629.5756742.41308183.46221547.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55439.9436536.8918254.7965871.3147913.71
支付的各项税费(万元)16195.7510389.704124.2221022.6415165.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25642.8011978.188915.5035274.5325828.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335231.54206534.3488036.92430351.93310455.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58997.7153166.7136331.7757175.8339383.55
收回投资收到的现金(万元)150823.6198108.0738037.3574924.4372285.30
取得投资收益收到的现金(万元)452.54137.7834.77143.54110.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.2272.4118.86220.4648.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151313.3798318.2638090.9775688.4272444.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9450.057841.584268.3016089.2512770.54
投资支付的现金(万元)157805.00101094.2766701.6775107.8286587.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)48894.54------21658.76
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)253.13253.13----237.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216402.72148754.1970969.97124383.02121253.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65089.36-50435.93-32879.00-48694.60-48809.29
吸收投资收到的现金(万元)21.007.203.00700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7.200.00700.00700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51423.8142237.5114891.9950949.3347915.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----19002.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51444.8142244.7127894.9970651.3367617.51
偿还债务支付的现金(万元)26144.4024588.9324634.5757675.7148225.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7391.855181.17522.835598.374898.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--440.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23334.7615656.64----32996.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56871.0245426.7331625.76106228.2086120.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5426.21-3182.02-3730.77-35576.87-18502.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.82-2.56-0.7511.46-5.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11523.68-453.80-278.75-27084.18-27934.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32288.0132288.0132288.0159372.1859372.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20764.3331834.2132009.2532288.0131437.56
净利润(万元)--11168.51--15225.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1380.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.20--415.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.26---271.83--
固定资产报废损失(万元)--1862.42--3601.31--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1504.55--3709.76--
投资损失(万元)---307.24---161.88--
递延所得税资产减少(万元)---71.86---396.10--
递延所得税负债增加(万元)---41.23---62.31--
存货的减少(万元)---5009.10---1715.32--
经营性应收项目的减少(万元)--16450.96--1310.02--
经营性应付项目的增加(万元)--11599.19--5072.33--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53166.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31834.21--32288.01--
减:现金的期初余额(万元)--32288.01--59372.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---453.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13285.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-252024-10-30
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