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彩蝶实业(603073)现金流量表图
彩蝶实业(603073)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36080.8817770.4284731.4048814.6731584.35
收到的税费返还(万元)1901.911435.181254.96984.62666.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1297.92656.312994.882083.401551.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39280.7119861.9288981.2451882.6933801.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25412.6810694.6760497.7130072.6519907.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7119.863856.0212858.709769.876836.37
支付的各项税费(万元)2277.961766.272435.702315.171526.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1337.99703.023534.102540.911724.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36148.4817019.9779326.2244698.6129995.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3132.232841.959655.027184.083805.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)439.38132.55293.28293.28221.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.1054.80992.94180.162.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------9600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36508.4817187.3520886.2220073.449823.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7442.975789.0916570.5112897.396315.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------25000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21442.9719789.0958570.5154897.3931315.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15065.50-2601.74-37684.29-34823.95-21491.71
吸收投资收到的现金(万元)----546.0036.0016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----546.0036.0016.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14357.468257.4623500.5716821.4711008.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14357.468257.4624046.5716857.4711024.60
偿还债务支付的现金(万元)10626.875206.8813920.4112336.918080.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3704.21199.423647.963624.433378.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------52.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14345.155406.3017636.0816013.9011511.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12.312851.166410.49843.57-486.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.47-27.12570.67-111.32215.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18060.583064.25-21048.10-26907.61-17956.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39846.1339846.1360894.2460894.2460894.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57906.7142910.3939846.1333986.6342937.84
净利润(万元)4456.94--9746.80--5925.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------226.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)225.45--454.75--249.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.76--730.87---3.50
固定资产报废损失(万元)2858.24--4865.55--2353.85
公允价值变动损失(万元)-90.35---593.51---55.15
财务费用(万元)316.92---189.51---117.87
投资损失(万元)174.96---129.74---58.24
递延所得税资产减少(万元)12.20---19.05---11.87
递延所得税负债增加(万元)-138.97---284.91---102.27
存货的减少(万元)-2534.15---1144.05--217.22
经营性应收项目的减少(万元)-3602.54---7807.09---2353.26
经营性应付项目的增加(万元)1376.07--2954.48---2570.39
其他(万元)30.27--63.68--33.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------3805.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57906.71--39846.13--42937.84
减:现金的期初余额(万元)39846.13--60894.24--60894.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------17956.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------18.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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