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启迪环境(000826)现金流量表图
启迪环境(000826)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310544.62215967.74110237.89489423.04352562.06
收到的税费返还(万元)1126.89684.05273.641032.96825.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28505.7317519.6310125.0437582.2534022.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340177.24234171.42120636.57528038.25387410.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122131.7284168.5946389.51168695.54124125.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107891.3474177.5838298.10161095.20118540.93
支付的各项税费(万元)24826.2218258.128613.3535036.6025334.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41061.6324854.4816018.8465878.2764681.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295910.91201458.78109319.80430705.61332681.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44266.3332712.6411316.7797332.6454728.17
收回投资收到的现金(万元)1815.491765.49--7241.33--
取得投资收益收到的现金(万元)------68.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1432.38949.37513.316157.562916.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1691.99--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1555.891022.88587.2823206.157088.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10067.787010.973334.4518282.528888.99
投资支付的现金(万元)147.00----189.00189.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10214.787010.973334.4523941.5210677.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8658.88-5988.09-2747.16-735.37-3589.64
吸收投资收到的现金(万元)------69.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------69.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11785.0011685.007600.0034411.3033361.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11785.0011685.007600.0034480.3033381.30
偿还债务支付的现金(万元)39418.4231470.8511345.2662321.0764993.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14927.099534.614307.3337493.7827328.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6194.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1283.40--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55628.9242184.8121708.34124148.7898199.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43843.92-30499.81-14108.34-89668.48-64818.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.87-0.31-0.11-3.19-1.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8237.35-3775.57-5538.846925.60-13680.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64274.1164274.1164274.1157348.5157348.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56036.7660498.5358735.2764274.1143667.79
净利润(万元)---50065.17---308275.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29593.67--65326.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---468.93--4556.64--
固定资产报废损失(万元)--13775.71--29399.08--
公允价值变动损失(万元)---31.93--205.84--
财务费用(万元)--25817.05--69565.97--
投资损失(万元)--21937.03--38001.68--
递延所得税资产减少(万元)---978.95--17164.69--
递延所得税负债增加(万元)---182.82---364.95--
存货的减少(万元)--934.78--8539.46--
经营性应收项目的减少(万元)---21462.97---46380.52--
经营性应付项目的增加(万元)--12805.47--75267.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60498.53--64274.11--
减:现金的期初余额(万元)--64274.11--57348.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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