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我爱我家(000560)现金流量表图
我爱我家(000560)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557025.54289427.591249131.93932082.56607565.94
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)362410.93123188.56469971.51593384.43361642.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)919436.47412616.151719103.441525466.99969208.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116398.3259371.24143272.64164275.29131340.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274550.63107467.02536874.43364229.88227428.93
支付的各项税费(万元)30184.5215724.2352358.3050108.4333125.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)325968.16103388.69538043.61666462.70383406.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)747101.62285951.181270548.991245076.30775301.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172334.84126664.97448554.46280390.69193907.56
收回投资收到的现金(万元)59191.2622900.00104400.0086548.1553550.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.7312.85102.1093.4646.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)431400.02216218.12902443.66698687.44453490.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27000.00650.00----12435.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)517703.01239780.971023936.42801764.73519522.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20675.254127.8638616.4721733.4611674.76
投资支付的现金(万元)58434.2948060.00103100.0088748.1553100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102469.5352187.86141716.47110481.6164774.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)415233.48187593.10882219.95691283.12454747.41
吸收投资收到的现金(万元)----47.260.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----47.260.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59150.0033993.74171607.57140509.5799267.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8543.8121202.63----7001.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67693.8155196.37171654.83165837.20106268.89
偿还债务支付的现金(万元)78235.5036420.00199184.89152844.82114004.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8162.963553.8612533.629722.976800.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2264.62150.00686.00686.00686.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)583444.16321662.30----652140.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)669842.61361636.161539887.301165340.09772946.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-602148.80-306439.79-1368232.47-999502.89-666677.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14580.487818.29-37458.06-27829.09-18022.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290000.62290000.62327458.68327458.68327458.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275420.13297818.90290000.62299629.59309435.95
净利润(万元)4678.93--7003.32--2840.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)101.44------1176.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4401.33--6940.09--3460.96
长期待摊费用摊销(万元)--------16644.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-60772.22---131085.07---63545.23
固定资产报废损失(万元)3365.61--5978.37--17.10
公允价值变动损失(万元)3961.49--4167.50--90.95
财务费用(万元)26702.48--82680.81--32215.98
投资损失(万元)-357.29---10598.39---7398.64
递延所得税资产减少(万元)-1081.48--6496.15---1727.59
递延所得税负债增加(万元)221.31--5975.34--2720.51
存货的减少(万元)137.78--24059.61--131.56
经营性应收项目的减少(万元)43878.48---53242.33--7569.30
经营性应付项目的增加(万元)-81770.12---83702.42---82329.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)172334.84------193907.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)275420.13--290000.62--309435.95
减:现金的期初余额(万元)290000.62--327458.68--327458.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14580.48-------18022.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2829.75--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)211093.74------279791.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-10-312024-09-02
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