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天山电子(301379)现金流量表图
天山电子(301379)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65094.9732211.36117413.5083536.3952415.02
收到的税费返还(万元)3245.241876.273347.272138.861499.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2472.461058.085810.164419.643430.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70812.6735145.71126570.9390094.8957345.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49917.7526580.3082805.9359435.0741996.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14033.457538.3322359.7716263.5010667.39
支付的各项税费(万元)1521.84602.871874.101233.63823.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5149.202228.797369.125311.463133.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70622.2536950.29114408.9282243.6656620.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)190.42-1804.5712162.017851.24724.92
收回投资收到的现金(万元)27370.0012250.0054990.0030891.0024391.00
取得投资收益收到的现金(万元)98.1832.22584.29320.02301.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.8011.8015.9813.822.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43757.32--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71237.3028518.80134423.0697113.1464495.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9615.095814.169405.404339.852431.98
投资支付的现金(万元)41132.0021000.0042969.0027599.0020889.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31561.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82308.0942235.16123676.4084985.8559367.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11070.78-13716.3610746.6612127.295127.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6300.005400.006730.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6300.005400.006751.9021.90--
偿还债务支付的现金(万元)----7500.007500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5473.5236.514084.594078.973945.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6183.24----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11656.765819.2511944.7711850.146628.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5356.76-419.25-5192.88-11828.24-6628.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.17190.40265.1183.22156.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15984.96-15749.7917980.908233.50-618.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29100.9729100.9711120.0711120.0711120.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13116.0113351.1829100.9719353.5810501.17
净利润(万元)7492.80--15038.43--6489.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)489.96--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.56--167.30--90.23
长期待摊费用摊销(万元)26.34--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.05--8.50--13.01
固定资产报废损失(万元)202.51--3600.76--1739.69
公允价值变动损失(万元)-100.07--14.03--10.85
财务费用(万元)-428.56---1650.68---929.78
投资损失(万元)-98.18---584.29---301.08
递延所得税资产减少(万元)-350.93---119.96---16.20
递延所得税负债增加(万元)-----298.24---194.65
存货的减少(万元)-5349.45---8378.29---1743.11
经营性应收项目的减少(万元)-10300.17---11707.21---5322.11
经营性应付项目的增加(万元)5523.45--14018.39---154.59
其他(万元)----187.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)190.42--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13116.01--29100.97--10501.17
减:现金的期初余额(万元)29100.97--11120.07--11120.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15984.96--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)404.12--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)138.73--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-222024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-222024-10-302025-08-28
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