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| 天山电子(301379)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用 不适用
资产
类别 初始投
资成本 本期公允
价值变动
损益 计入权益的
累计公允价
值变动 报告期内
购入金额 报告期内售
出金额 累计投
资收益 其他
变动 期末数 资金
来源
其他 123,745,3
72.15 1,000,74
5.29 411,320,
000.00 273,700,000.00 981,805.15 29,438,683.08 291,804,800.52 自有资金、募集资金合计 123,745,372.15 1,000,745.29 411,320,000.00 273,700,000.00 981,805.15 29,438,683.08 291,804,
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
年 首次
公开
发行2022年11
月01
日 79,84
6.34 72,23
0.34 16,87
5.96 47,17
集资金
总体使
外部费用后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。
上述募集资金已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月21日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5号）。公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：本报告期投入募集资金总额16,875.96万元，截至本报告期末累计投入募集资金总额47,171.52万元（其中含募集资金账户利息2.04万元）；尚未使用募集资金总额为28,402.21万元（包括活期存款、定期存款和购买理财产品等，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行2022年11月01日 光电触显一体化模组建设项目 是 9,3481.95 4,146通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日，该议案无需提交公司股东大会审议。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用金额情况：本公司首次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为72,230.34万元，扣除前述募集资金投资项目拟投入募集资金31,256.29万元后，超募资金净额为40,974.05万元。截至2025年6月30日，超募资金余额为19,277.44万元，其中存放于公司募集资金专项账户24.44万元,购买但尚未到期的定期存款、理财产品及结构性存款19,253.00万元。
用途及使用进展情况：
（1）公司于2022年12月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次
会议，并于2022年12月28日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，已转出；
（2）公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会
议，并于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元永久补充流动资金，已于2025年6月30日前转出11,650.00万元。
（3）公司于2025年6月11日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约18,843.00万元（其中，超募资金不含利息费用为16,974.05万元；具体金额以实际转出时的金额为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。
将“光电触显一体化模组建设项目”总投资由10,636.56万元调整为19,050.29万元，其中募集资金投入由9,348.22万元调整为17,761.95万元；“单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由11,122.32万元调整为2,708.59万元；同时“单色液晶显示模组扩产项目”实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号”；“光电触显一体化模组建设项目”投资总额扩大的差额部分由“单色液晶显示模组扩产项目”投资额调减至此项目。本次“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”之间募集资金投资额调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022年11月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换。截至2022年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,471.85万元和发行费用871.41万元。2022年11月23日，公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为28,402.21万元（包括活期存款、定期存款、理财产品以及结构性存款等，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。
去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款、理财产品以及结构性存款，其中用于购买定期存款及理财产品金额19,693.00万元，购买结构性存款的金额8,000.00万元，其余709.21万元存放于募集资金存款专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：注释1承诺投资项目-补充流动资金截至期末累计投入金额超出调整后投资总额的部分系该募集资金账户利息收入。注释2募集资金承诺投资总额超过募集资金总额部分系超募资金现金管理收益。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
2022年首次
公开发
行 首次
公开
发行 光电触
显一体
化模组
建设项
目 光电触
显一体
化模组
建设项
目 17,761.9
5 4,146.0
1 15,517.2
0 87.36%2026年10
月21
日 本期
不适
用 不适
用 否
2022年首次
公开发
行 首次
公开
发行 单色液
晶显示
模组扩
产项目 单色液
晶显示
模组扩
产项目 2,708.59 1,079.95 2,002.28 73.92%2026年10月21日 本期不适用 不适用 否合计 -- -- -- 20,470.54 5,225.96 17,519.48 -- -- -- --募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024况说明(分具体项目) 年10月21日调整至2026年10月21日，该议案无需提交公司股东大会审议。
经2024年11月13日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议决议，并于2024年11月29日召开的2024年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途。
将“光电触显一体化模组建设项目”总投资由10,636.56万元调整为19,050.29万元，其中募集资金投入由9,348.22万元调整为17,761.95万元；“单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由11,122.32万元调整为2,708.59万元；同时“单色液晶显示模组扩产项目”实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”（以下简称“灵山基地”）调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街335号”（以下简称“檀圩基地”）；“光电触显一体化模组建设项目”投资总额扩大的差额部分由“单色液晶显示模组扩产项目”投资额调减至此项目。本次“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”之间募集资金投资额调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 经2024年8月28日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日，该议案无需提交公司股东大会审议。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
☑适用 不适用衍生品投资类型 初始投资金额 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。报告期实际损益情况的说明 不适用套期保值效果的说明 不适用衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：可能产生因标的汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成
亏损的市场风险。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约的风险。
（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未
能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（5）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制
度不完善而造成风险。
（6）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无
法正常执行而给公司及下属子公司带来损失。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年08月30日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2024年09月18日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待
时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年06月24日 公司会议室及线上会议 实地调研 机构 详见索引记录表名单 公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、未来发展展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年06月24日投资者关系活动记录表》（编号：
2025007）
2025年06月12日 公司会议室及线上会议 实地调研 机构 详见索引记录表名单 公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、未来发展展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年06月12日投资者关系活动记录表》（编号：
2025006）
2025年05月09日 深圳证券交易所互动易平台（http://irmcn）“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与2024年度业绩说明会的投资者 公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、未来发展展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年05月09日投资者关系活动记录表》（编号：
2025005）
2025年03月20日 公司会议室及线上会议 实地调研 机构 详见索引记录表名单 公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、未来发展展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年03月20日投资者关系活动记录表》（编号：
2025004）
2025年03月17日 线上会议 其他 机构 详见索引记录表名单 公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、未来发展展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年03月17日投资者关系活动记录表》（编号：
2025003）
2025年02月14日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金李宜泽、光大证券刘凯、华西基金李建伟 公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、未来发展展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年02月14日投资者关系活动记录表》（编号：
2025002）
2025年02月10日 公司会议室 实地调研 机构 详见索引记录表名单 公司经营情况、未来投资计划、技术研发、后续市场拓展计划、未来发展展望等 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《301379投资者关系活动记录表》（编号：2025001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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