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万润新能(688275)现金流量表图
万润新能(688275)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)617675.59416725.34215447.15583101.50448520.77
收到的税费返还(万元)2198.162099.892099.8951849.3753631.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5676.843837.272446.3372277.37102223.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)625550.58422662.50219993.36707228.24604375.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)529707.03299661.54146413.97480277.01337655.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38629.2426388.2814329.1945795.3733890.46
支付的各项税费(万元)12552.367304.792662.6011028.198366.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18840.55101538.43103134.4212797.2011461.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)599729.18434893.03266540.18549897.77391373.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25821.40-12230.53-46546.82157330.47213002.63
收回投资收到的现金(万元)139136.4471200.0037500.00263550.00217100.00
取得投资收益收到的现金(万元)550.89313.82126.24790.18524.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0313.0313.0339.5239.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13640.37--15700.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2168.93--1085.751955.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155509.6794587.9854425.03266335.27219563.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49928.0226667.5813898.61102363.5682879.25
投资支付的现金(万元)127736.44109836.4461700.00258000.00208000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16498.50--4276.8633420.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194162.96137677.1879875.46393784.31320648.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38653.29-43089.21-25450.43-127449.04-101084.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311799.95162691.9598555.17349248.48179946.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)234859.31--61599.17106125.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)546659.26302494.95160154.34455373.75238817.38
偿还债务支付的现金(万元)352634.94206982.30107349.83382653.51240232.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14816.019821.315184.3125826.0919445.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194441.39--4909.42124403.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)561892.33304050.44117443.56532882.80377763.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15233.08-1555.4942710.78-77509.05-138946.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.9520.839.41206.19-303.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28232.91-56854.40-29277.06-47421.43-27332.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111164.02111164.02111164.02158585.45158585.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82931.1154309.6281886.96111164.02131253.21
净利润(万元)---28188.15---90598.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20338.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.82--2786.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.42---27.63--
固定资产报废损失(万元)--39559.81--58720.93--
公允价值变动损失(万元)---145.94---75.60--
财务费用(万元)--13331.41--27128.91--
投资损失(万元)---7419.48--1273.87--
递延所得税资产减少(万元)---4578.10---8241.43--
递延所得税负债增加(万元)---164.49---478.10--
存货的减少(万元)---17270.86---34435.14--
经营性应收项目的减少(万元)---67075.76--166770.80--
经营性应付项目的增加(万元)--55751.51--13219.26--
其他(万元)------2.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------157330.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54309.62--111164.02--
减:现金的期初余额(万元)--111164.02--158585.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------47421.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1873.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1295.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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