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浙江正特(001238)现金流量表图
浙江正特(001238)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90433.5933569.41122762.70100783.5360250.84
收到的税费返还(万元)7242.493359.809604.267513.885255.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4091.192978.617503.096778.965751.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101767.2839907.82139870.05115076.3771258.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55056.4923666.2991751.9269359.8436403.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14261.377056.2422407.2717040.2211800.51
支付的各项税费(万元)2431.461457.013567.573025.421667.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18861.238133.0320896.5616611.198769.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90610.5540312.57138623.33106036.6758640.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11156.73-404.761246.719039.7012617.71
收回投资收到的现金(万元)9500.006000.0026200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)20.6515.3675.7853.486.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.32--51.7781.920.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.00--4000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13563.9710015.3630327.55435.397.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3721.682151.9812269.968459.063343.75
投资支付的现金(万元)10000.003080.8033163.49801.50593.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6408.48--8000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20130.165232.7853433.4419960.5614637.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6566.194782.58-23105.89-19525.16-14630.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.007000.0012000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.007000.0012000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.002000.005000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.3892.04945.59901.35874.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)880.94--1108.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11062.322592.257053.946464.556071.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)937.684407.754946.06-1464.55-1071.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2421.09674.34-91.59-88.22199.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7949.319459.91-17004.71-12038.22-2884.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18476.5018476.5035481.2135481.2135481.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26425.8027936.4118476.5023442.9932596.54
净利润(万元)7052.72---1415.22--4506.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1157.19--313.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)315.73--506.94--222.63
长期待摊费用摊销(万元)512.25--397.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)125.74--76.91--2566.39
公允价值变动损失(万元)-1.30--249.41--606.93
财务费用(万元)374.82---840.25---88.14
投资损失(万元)-77.35--809.67--413.02
递延所得税资产减少(万元)-873.21---1137.49---832.29
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1483.12---16771.69---6324.76
经营性应收项目的减少(万元)-16468.92---7641.55---14287.93
经营性应付项目的增加(万元)13870.59--20658.57--24984.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11156.73--1246.71----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26425.80--18476.50--32596.54
减:现金的期初余额(万元)18476.50--35481.21--35481.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7949.31---17004.71----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)775.10--884.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-23
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