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熵基科技(301330)现金流量表图
熵基科技(301330)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97253.6544585.49205875.62150611.9298759.90
收到的税费返还(万元)5424.832938.196542.346031.663870.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7922.273511.4526987.004707.574269.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110600.7551035.13239404.96161351.15106899.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42281.5915008.93111106.2278810.9151317.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26906.3813548.2256729.9042564.0828935.38
支付的各项税费(万元)4025.202075.3610415.737081.815028.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20469.278738.5538319.4519280.4914955.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93682.4439371.07216571.30147737.29100236.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16918.3211664.0622833.6613613.866663.23
收回投资收到的现金(万元)93481.1453176.19165178.3690277.5652283.51
取得投资收益收到的现金(万元)428.91275.151081.56510.27328.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.140.3963.886.416.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28.58----6.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93946.7753451.73166323.8090801.0652624.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7918.956082.4719770.9115672.5912297.44
投资支付的现金(万元)131525.3251317.24163133.46120293.1664940.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139444.2757399.71182904.37135965.7577237.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45497.50-3947.99-16580.58-45164.70-24613.04
吸收投资收到的现金(万元)98.1798.152381.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.1798.15149.04----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8930.99--0.00525.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9029.1698.152381.10525.52351.24
偿还债务支付的现金(万元)52.4247.42129.33108.9849.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10432.163.8110743.439748.749733.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)890.23--2066.581076.531065.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1529.35--9116.958772.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12013.93802.4319989.7118630.2717672.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2984.77-704.28-17608.61-18104.75-17320.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)546.36145.701087.90-480.60215.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31017.597157.49-10267.62-50136.19-35055.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121434.43121434.43131702.06131702.06131702.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90416.84128591.92121434.4381565.8696647.01
净利润(万元)11147.85--20053.20--8486.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1318.36--2886.19----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)209.82--408.22--111.20
长期待摊费用摊销(万元)----214.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.18--65.37--8.35
固定资产报废损失(万元)1992.91--25.32--1694.98
公允价值变动损失(万元)-797.78---1486.00---428.88
财务费用(万元)-938.39--651.43---279.44
投资损失(万元)-187.65---59.00---290.01
递延所得税资产减少(万元)-700.05---1443.12---785.62
递延所得税负债增加(万元)13.78--240.10--157.22
存货的减少(万元)-3092.44--2758.58---1336.65
经营性应收项目的减少(万元)632.55---6948.87---3284.39
经营性应付项目的增加(万元)5143.12---2074.36---384.14
其他(万元)557.33------776.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16918.32--22833.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90416.84--121434.43--96647.01
减:现金的期初余额(万元)121434.43--131702.06--131702.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31017.59---10267.62----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1479.99--2901.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-232024-10-302025-08-27
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