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工大科雅(301197)现金流量表图
工大科雅(301197)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9651.455501.0534715.7019974.448437.80
收到的税费返还(万元)527.73503.43864.53421.42421.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)349.70161.221619.121159.69600.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10528.876165.7137199.3421555.569460.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8229.193471.6118728.8813795.668797.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3897.832267.726930.185229.543658.19
支付的各项税费(万元)3740.012718.392965.342198.101878.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4825.912673.225029.783467.252235.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20692.9311130.9433654.1924690.5616570.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10164.06-4965.243545.15-3135.00-7110.13
收回投资收到的现金(万元)319208.60157388.55294507.70144875.8081305.80
取得投资收益收到的现金(万元)1491.691265.791006.14730.49555.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.110.508.958.638.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320701.39158654.85295522.79145614.9281869.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)898.89599.042288.462240.721855.95
投资支付的现金(万元)328081.60168543.05297573.38167100.8093330.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)328980.49169142.09299861.84169341.5295186.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8279.10-10487.25-4339.05-23726.61-13317.41
吸收投资收到的现金(万元)740.00547.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)740.00547.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12074.909346.1216660.6814279.829200.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12814.909893.6216660.6814279.829200.56
偿还债务支付的现金(万元)11800.046533.1110958.7410958.7410179.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303.02159.361721.161511.48217.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----119.0639.0639.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3215.71----4700.002139.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15318.778093.6214856.2114609.7812536.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2503.871800.001804.47-329.96-3335.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20947.03-13652.481010.58-27191.56-23763.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63672.1063672.1062661.5262661.5262661.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42725.0750019.6163672.1035469.9638898.50
净利润(万元)-1602.15--5603.28---459.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1627.67------1339.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134.14--206.47--105.59
长期待摊费用摊销(万元)17.11------10.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.06---4.09---3.93
固定资产报废损失(万元)-0.03--1768.88---0.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)316.65--418.55--175.93
投资损失(万元)-1052.60---1230.89---461.53
递延所得税资产减少(万元)-277.01---719.54---200.23
递延所得税负债增加(万元)-0.20---0.84---0.20
存货的减少(万元)40.61--816.87--2266.41
经营性应收项目的减少(万元)-992.62---7090.71---650.88
经营性应付项目的增加(万元)-8901.61---775.39---10662.00
其他(万元)----91.51----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10164.06-------7110.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42725.07--63672.10--38898.50
减:现金的期初余额(万元)63672.10--62661.52--62661.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20947.03-------23763.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.13------7.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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