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西测测试(301306)现金流量表图
西测测试(301306)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22546.0516672.565501.0728207.3815199.04
收到的税费返还(万元)0.670.67------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1566.301449.661300.261375.941407.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24113.0318122.896801.3329583.3216606.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10041.066180.164682.6517088.4814387.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11840.367777.784224.6116059.7811158.79
支付的各项税费(万元)545.91506.3786.49383.46376.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3822.712446.951388.306107.084464.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26250.0416911.2710382.0439638.8130387.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2137.011211.62-3580.71-10055.48-13781.04
收回投资收到的现金(万元)42100.0034600.0028650.01110316.5097314.90
取得投资收益收到的现金(万元)30.1425.9216.78241.94240.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.0571.351.97506.840.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42209.1934697.2728668.76111065.2897555.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13705.997297.184092.5720857.4315596.69
投资支付的现金(万元)34810.0024110.0017650.00102111.5083709.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48515.9931407.1821742.57122968.9399306.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6306.803290.096926.19-11903.65-1751.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22094.9815600.865885.1034510.7420660.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------137.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22094.9815600.865885.1034995.8420797.18
偿还债务支付的现金(万元)8819.968017.752589.3317483.004538.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)840.79567.81341.35567.44424.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2753.741960.99----1025.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12414.4910546.563170.6820876.495988.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9680.495054.302714.4214119.3514808.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.4179.04-0.09-37.9425.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1155.269635.046059.81-7877.72-698.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17184.7417184.7417184.7425062.4625062.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18340.0026819.7923244.5517184.7424364.34
净利润(万元)---5981.96---15447.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--246.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.08--104.54--
长期待摊费用摊销(万元)--515.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.23---13.70--
固定资产报废损失(万元)--4.68--4418.56--
公允价值变动损失(万元)--0.00---2.38--
财务费用(万元)--649.23--1062.45--
投资损失(万元)---13.52---419.80--
递延所得税资产减少(万元)--14.18---65.80--
递延所得税负债增加(万元)------21.54--
存货的减少(万元)--2122.10---1430.19--
经营性应收项目的减少(万元)--2485.46---11942.24--
经营性应付项目的增加(万元)---2687.23--5690.70--
其他(万元)------239.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1211.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26819.79--17184.74--
减:现金的期初余额(万元)--17184.74--25062.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9635.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1240.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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