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烽火电子(000561)现金流量表图
烽火电子(000561)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67962.3330854.16115140.1467049.4561948.17
收到的税费返还(万元)0.690.17--2.75718.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15241.2911991.619632.0412860.575975.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83204.3042845.94124772.1879912.7768642.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64843.7331531.81112299.2382347.2563130.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34075.5318917.8038649.2027431.7632369.35
支付的各项税费(万元)9340.036320.566117.146043.475975.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8119.664918.1914721.3017518.2015278.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116378.9661688.36171786.87133340.68116753.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33174.65-18842.42-47014.69-53427.92-48111.92
收回投资收到的现金(万元)------8000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.57----421.8549.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.526.44375.10--0.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.086.44375.108421.858050.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3005.002032.826901.074963.893245.68
投资支付的现金(万元)------8000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3005.002032.826901.0712963.8911245.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2995.92-2026.38-6525.97-4542.04-3195.10
吸收投资收到的现金(万元)89000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20700.006300.0065100.0041600.006900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8259.71--181.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119459.186300.0073359.7141781.307081.30
偿还债务支付的现金(万元)30095.009743.0042378.0022750.005245.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)574.52298.652660.20547.63466.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--521.61910.17--485.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33651.7410563.2645948.3823964.216196.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85807.45-4263.2627411.3317817.09884.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00-0.08-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49636.87-25132.05-26129.33-40152.95-50422.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66850.2566850.2561145.1361145.13100300.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116487.1241718.2035015.8120992.1849877.94
净利润(万元)-10448.63---16172.98---3529.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----640.15---1822.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)282.24--410.92--274.98
长期待摊费用摊销(万元)----363.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.46---20.60---5.73
固定资产报废损失(万元)3244.19---146.09--3700.75
公允价值变动损失(万元)206.34---325.37----
财务费用(万元)1218.63--1718.29--873.31
投资损失(万元)-39.50--525.02---398.75
递延所得税资产减少(万元)-99.40---1289.97--317.23
递延所得税负债增加(万元)-155.71--512.00---131.06
存货的减少(万元)-19617.83---1562.91---13807.95
经营性应收项目的减少(万元)-226.38---12605.36---26106.80
经营性应付项目的增加(万元)-8343.32---27943.29---7536.58
其他(万元)-48.51-------116.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----47014.69---33328.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116487.12--35015.81--49877.94
减:现金的期初余额(万元)66850.25--61145.13--100300.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----26129.33---34394.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6037.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----749.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312025-08-30
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