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烽火电子(000561)现金流量表图
烽火电子(000561)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103856.4367962.3330854.16115140.14104540.09
收到的税费返还(万元)6.260.690.17--718.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24216.5815241.2911991.619632.0413457.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128079.2783204.3042845.94124772.18118716.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103934.2664843.7331531.81112299.23106628.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48118.3234075.5318917.8038649.2047297.09
支付的各项税费(万元)10592.549340.036320.566117.147764.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17565.438119.664918.1914721.3023461.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180210.55116378.9661688.36171786.87185152.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52131.27-33174.65-18842.42-47014.69-66435.44
收回投资收到的现金(万元)--------8000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.571.57----471.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.457.526.44375.1013.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.029.086.44375.108485.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4726.283005.002032.826901.075903.52
投资支付的现金(万元)35.00------8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4761.283005.002032.826901.0713903.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4751.26-2995.92-2026.38-6525.97-5417.85
吸收投资收到的现金(万元)91554.6089000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36200.0020700.006300.0065100.0041600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9759.19----8259.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137513.78119459.186300.0073359.7142409.30
偿还债务支付的现金(万元)51931.8030095.009743.0042378.0023345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)886.57574.52298.652660.20665.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27999.01--521.61910.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80817.3833651.7410563.2645948.3824677.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56696.4085807.45-4263.2627411.3317731.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-186.1449636.87-25132.05-26129.33-54121.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66850.2566850.2566850.2561145.13100300.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66664.11116487.1241718.2035015.8146178.78
净利润(万元)---10448.63---16172.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------640.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.24--410.92--
长期待摊费用摊销(万元)------363.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.46---20.60--
固定资产报废损失(万元)--3244.19---146.09--
公允价值变动损失(万元)--206.34---325.37--
财务费用(万元)--1218.63--1718.29--
投资损失(万元)---39.50--525.02--
递延所得税资产减少(万元)---99.40---1289.97--
递延所得税负债增加(万元)---155.71--512.00--
存货的减少(万元)---19617.83---1562.91--
经营性应收项目的减少(万元)---226.38---12605.36--
经营性应付项目的增加(万元)---8343.32---27943.29--
其他(万元)---48.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------47014.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116487.12--35015.81--
减:现金的期初余额(万元)--66850.25--61145.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26129.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6037.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------749.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292025-11-01
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