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中科蓝讯(688332)现金流量表图
中科蓝讯(688332)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87914.9439030.72195522.22134021.6784969.36
收到的税费返还(万元)1845.55802.704268.202577.191830.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)513.39320.771880.671996.341808.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90273.8840154.19201671.08138595.2088608.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80438.7139117.65134202.83109962.0968991.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8105.475495.7212278.039818.227341.13
支付的各项税费(万元)4660.432622.487794.865201.123368.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3814.404485.874585.274237.132719.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97019.0251721.72158860.99129218.5682421.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6745.14-11567.5342810.099376.656187.11
收回投资收到的现金(万元)120909.9677054.19145166.19122135.6660092.23
取得投资收益收到的现金(万元)1439.541423.832711.471629.51814.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.30--31.5031.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35792.84--114384.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158162.64101206.35262293.38123796.6660906.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1740.301081.741625.251329.511306.12
投资支付的现金(万元)123963.4088014.40226534.14176784.14146096.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20020.26--146886.27--38593.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145723.97104116.41375045.66216706.95185995.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12438.68-2910.05-112752.28-92910.29-125089.07
吸收投资收到的现金(万元)818.8320420.001127.42973.32973.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--254.10--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35628.0121942.5347368.5533149.4233149.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36446.8442362.5348495.9734122.7434122.74
偿还债务支付的现金(万元)25229.8816464.6397197.4171040.8838219.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12502.58218.1111889.9111667.1011191.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.02--322.69--199.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38039.4919944.96109410.0182996.4049610.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1592.6522417.57-60914.04-48873.66-15487.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4100.897939.99-130856.23-132407.31-134389.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7780.767780.76138637.00138637.00138637.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11881.6515720.757780.766229.694247.49
净利润(万元)13106.20--30015.08--13458.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1188.19--4359.01--1607.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)621.04--953.51--437.51
长期待摊费用摊销(万元)4.42--37.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.10---24.27----
固定资产报废损失(万元)0.24--0.21--127.15
公允价值变动损失(万元)-569.93---3030.94---1703.84
财务费用(万元)-2032.21---3261.24---3576.77
投资损失(万元)-1439.32---2564.18---814.06
递延所得税资产减少(万元)29.96---1147.48--3.83
递延所得税负债增加(万元)-71.71--286.27---2.10
存货的减少(万元)-12893.03--15811.90---6979.18
经营性应收项目的减少(万元)-3432.90---1415.60---1440.95
经营性应付项目的增加(万元)-2112.13--686.36--4014.74
其他(万元)--------749.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6745.14--42810.09--6187.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11881.65--7780.76--4247.49
减:现金的期初余额(万元)7780.76--138637.00--138637.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4100.89---130856.23---134389.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22.75--47.50--67.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.71--328.37--205.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-102024-10-302024-08-13
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-112024-10-302024-08-13
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