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博瑞传播(600880)现金流量表图
博瑞传播(600880)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45936.2629551.8017723.7653238.0328353.11
收到的税费返还(万元)114.85114.85114.85105.18104.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3295.26--1099.734016.34--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2005.811443.45505.273503.861546.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51352.1833294.3819443.6160863.4132959.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40083.3230315.2219131.3733641.3121082.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12234.258585.104212.5417118.0013144.64
支付的各项税费(万元)6037.385156.612527.255346.634144.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)3330.81--945.143375.08--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4023.583017.701654.155509.034235.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65709.3548841.5728470.4664990.0543330.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14357.17-15547.19-9026.85-4126.63-10370.84
收回投资收到的现金(万元)7288.166656.626656.62174.0510.05
取得投资收益收到的现金(万元)449.76332.28332.28304.33214.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.871.941.944.760.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------519.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7741.806990.856990.851002.89328.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1147.01580.9539.25432.61380.41
投资支付的现金(万元)179.590.00--1720.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.46--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1341.06580.9539.252152.611281.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6400.736409.896951.60-1149.72-952.11
吸收投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1200.001200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18499.9310499.934100.0015169.5112069.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----164.5735.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19699.9311699.935464.5715205.0912703.82
偿还债务支付的现金(万元)11583.836653.833000.007079.674011.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1766.521415.35152.771607.561442.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196.59--47.22286.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13546.948218.333199.998974.065670.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6153.003481.602264.586231.037033.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.98-4.78-1.249.14-11.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1818.42-5660.48188.09963.82-4300.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47609.9847609.9847609.9846646.1646646.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45791.5741949.5147798.0847609.9842345.42
净利润(万元)--690.92--2932.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------60.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--611.92--1721.47--
长期待摊费用摊销(万元)------249.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.79--0.44--
固定资产报废损失(万元)--539.72---10.37--
公允价值变动损失(万元)-------1554.14--
财务费用(万元)--444.83--230.80--
投资损失(万元)---688.23---359.03--
递延所得税资产减少(万元)---59.42---986.48--
递延所得税负债增加(万元)---630.20---83.62--
存货的减少(万元)--357.96---3555.52--
经营性应收项目的减少(万元)---11667.62---9943.72--
经营性应付项目的增加(万元)---3545.72--1348.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4126.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41949.51--47609.98--
减:现金的期初余额(万元)--47609.98--46646.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------963.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7651.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------297.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
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