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博瑞传播(600880)现金流量表图
博瑞传播(600880)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17723.7653238.0328353.1118688.6710315.17
收到的税费返还(万元)114.85105.18104.7995.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1099.734016.34--1900.72940.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)505.273503.861546.511734.87505.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19443.6160863.4132959.4426405.3221497.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19131.3733641.3121082.1013365.839461.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4212.5417118.0013144.649556.924731.76
支付的各项税费(万元)2527.255346.634144.233525.522057.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)945.143375.08--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1654.155509.034235.533369.831562.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28470.4664990.0543330.2829818.0917813.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9026.85-4126.63-10370.84-3412.773683.50
收回投资收到的现金(万元)6656.62174.0510.057.147.14
取得投资收益收到的现金(万元)332.28304.33214.25214.25202.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.944.760.740.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--519.75--103.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6990.851002.89328.90325.57209.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39.25432.61380.41328.10167.09
投资支付的现金(万元)--1720.00900.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39.252152.611281.011128.70967.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6951.60-1149.72-952.11-803.12-757.70
吸收投资收到的现金(万元)1200.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4100.0015169.5112069.517179.512619.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)164.5735.58--784.3170.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5464.5715205.0912703.827963.822689.80
偿还债务支付的现金(万元)3000.007079.674011.832121.83--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)152.771607.561442.91204.8790.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.22286.83--153.4167.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3199.998974.065670.282480.11157.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2264.586231.037033.545483.712532.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.249.14-11.341.60-0.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)188.09963.82-4300.741269.415456.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47609.9846646.1646646.1646646.1646646.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47798.0847609.9842345.4247915.5752103.07
净利润(万元)--2932.86--862.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---60.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1721.47--684.25--
长期待摊费用摊销(万元)--249.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.44---2.69--
固定资产报废损失(万元)---10.37--695.67--
公允价值变动损失(万元)---1554.14------
财务费用(万元)--230.80--312.20--
投资损失(万元)---359.03--123.81--
递延所得税资产减少(万元)---986.48--41.49--
递延所得税负债增加(万元)---83.62---32.16--
存货的减少(万元)---3555.52--623.42--
经营性应收项目的减少(万元)---9943.72---3023.56--
经营性应付项目的增加(万元)--1348.28---7752.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4126.63---3412.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47609.98--47915.57--
减:现金的期初余额(万元)--46646.16--46646.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--963.82--1269.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7651.28---196.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.93--151.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
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