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中炬高新(600872)现金流量表图
中炬高新(600872)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361733.63245478.45128265.65596345.01439654.56
收到的税费返还(万元)25.098.161.921.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2753.182253.721795.584876.135019.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364511.90247740.33130063.15601222.28444674.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199448.12139406.8378068.70358795.81250370.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52387.4437078.7919502.1971760.5456419.98
支付的各项税费(万元)38061.7129856.1614079.0034704.7826285.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22983.4614372.656629.9027184.9120177.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312880.73220714.43118279.79492446.03353254.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51631.1727025.9011783.36108776.2591420.12
收回投资收到的现金(万元)116742.3579726.6316000.00129482.9088813.53
取得投资收益收到的现金(万元)4920.803183.89809.292159.551709.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.8297.969.812252.822141.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121804.9683008.4716819.10133895.2692664.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10540.096720.433233.3830470.3421521.42
投资支付的现金(万元)127000.0093000.0011000.00227341.16187265.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137540.0999720.4314233.38257811.49208787.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15735.13-16711.952585.71-123916.23-116122.47
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98201.7658475.2458527.4996256.9646904.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------16869.9916869.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98446.7658720.2458527.49113126.9663774.83
偿还债务支付的现金(万元)95000.0048000.0022000.0040000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32443.711235.761124.6729016.4728910.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6748.04--125.4410297.4110282.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134191.7555270.2923250.1179313.8849193.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35744.983449.9535277.3833813.0814581.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.70-0.98-0.030.49-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159.7613762.9149646.4318673.59-10121.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68693.2768693.2768693.2750019.6750019.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68853.0382456.18118339.7068693.2739898.16
净利润(万元)--25741.92--95901.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------527.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.24--692.93--
长期待摊费用摊销(万元)------772.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.67--20760.04--
固定资产报废损失(万元)--9065.34--36.58--
公允价值变动损失(万元)---289.70---349.10--
财务费用(万元)--231.60--961.64--
投资损失(万元)---3382.28---5664.15--
递延所得税资产减少(万元)---1319.99--323.87--
递延所得税负债增加(万元)--734.27---117.15--
存货的减少(万元)--7957.26--8490.38--
经营性应收项目的减少(万元)---2806.55---15518.87--
经营性应付项目的增加(万元)---10858.86---19655.75--
其他(万元)--1470.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------108776.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82456.18--68693.27--
减:现金的期初余额(万元)--68693.27--50019.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18673.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2313.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------213.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-112024-10-29
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