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中炬高新(600872)现金流量表图
中炬高新(600872)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245478.45128265.65596345.01439654.56300941.84
收到的税费返还(万元)8.161.921.15----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2253.721795.584876.135019.613429.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247740.33130063.15601222.28444674.16304371.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139406.8378068.70358795.81250370.48172897.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37078.7919502.1971760.5456419.9841237.31
支付的各项税费(万元)29856.1614079.0034704.7826285.9318259.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14372.656629.9027184.9120177.6512764.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220714.43118279.79492446.03353254.04245159.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27025.9011783.36108776.2591420.1259211.61
收回投资收到的现金(万元)79726.6316000.00129482.9088813.5366035.71
取得投资收益收到的现金(万元)3183.89809.292159.551709.691310.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.969.812252.822141.3878.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83008.4716819.10133895.2692664.6067424.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6720.433233.3830470.3421521.4211067.74
投资支付的现金(万元)93000.0011000.00227341.16187265.64109177.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99720.4314233.38257811.49208787.06120245.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16711.952585.71-123916.23-116122.47-52820.35
吸收投资收到的现金(万元)245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58475.2458527.4996256.9646904.8426262.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----16869.9916869.9916868.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58720.2458527.49113126.9663774.8343131.35
偿还债务支付的现金(万元)48000.0022000.0040000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1235.761124.6729016.4728910.8528263.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--125.4410297.4110282.9410173.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55270.2923250.1179313.8849193.7948436.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3449.9535277.3833813.0814581.04-5305.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.98-0.030.49-0.22-0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13762.9149646.4318673.59-10121.521085.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68693.2768693.2750019.6750019.6750019.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82456.18118339.7068693.2739898.1651105.45
净利润(万元)25741.92--95901.80--38530.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----527.54--222.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)355.24--692.93--342.31
长期待摊费用摊销(万元)----772.10--385.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.67--20760.04--1.83
固定资产报废损失(万元)9065.34--36.58---38.35
公允价值变动损失(万元)-289.70---349.10---123.57
财务费用(万元)231.60--961.64--362.73
投资损失(万元)-3382.28---5664.15---2474.49
递延所得税资产减少(万元)-1319.99--323.87---1204.97
递延所得税负债增加(万元)734.27---117.15---77.34
存货的减少(万元)7957.26--8490.38--3875.89
经营性应收项目的减少(万元)-2806.55---15518.87--1834.25
经营性应付项目的增加(万元)-10858.86---19655.75--9700.22
其他(万元)1470.50--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----108776.25--59211.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82456.18--68693.27--51105.45
减:现金的期初余额(万元)68693.27--50019.67--50019.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18673.59--1085.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2313.95---1285.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----213.95--97.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-292024-08-08
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-112024-10-292024-08-09
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